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MSCM
Marlin Sams Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.91억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
72.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.48%
1년 예상 수익률
+72.04%
3년 예상 수익률
+53.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.91억
AUM 성장
+US$3369만
(+21%)
자금 흐름
+US$14.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1642만 |
| 2 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$2323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 91.78% |
| 2 | 기타 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$1.61억 | 84.15% |
2,000,000
-300,000
| -13% | -US$2323만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7억
| US$1573만 | 8.22% |
+362,500
| 신규 | +US$1642만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Pan American Silver
PAAS
US$166억
| US$1461만 | 7.63% |
700,000
+330,000
| +89% | +US$696만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
BMMM
Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Marlin Sams Capital Management 측은 US$1.91억 상당의 3개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, 362,500주를 보유했으며 가치는 US$1573만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Agnico Eagle Mines 주식으로, 추정 금액은 US$2323만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 소재 섹터로, 자산의 92% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
- Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$1573만 상당의 362,500주를 매수했어요.
- Marlin Sams Capital Management 측이 2024년 3분기에 Pan American Silver 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$696만 규모예요.
- Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$2323만예요.
- Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.91억 중 100% 비중을 차지해요.
- Marlin Sams Capital Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Marlin Sams Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.91억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Marlin Sams Capital Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.