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BMMM
Boston Mountain Money Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$2065만
(+14%)
자금 흐름
+US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.02%
보유액
66
신규
5
증가
24
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$634만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$163만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$62.1만 |
| 4 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$44.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$30.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$40.4만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$27.8만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.07% |
| 2 | 필수소비재 | 11.23% |
| 3 | 정보기술 | 2.26% |
| 4 | 금융 | 1.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8796억
| US$2357만 | 13.69% |
40,869
+124
| +0.3% | +US$6.89만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9841억
| US$1882만 | 10.93% |
233,042
+8,454
| +4% | +US$62.1만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$543억
| US$1639만 | 9.52% |
197,600
-5,057
| -2% | -US$40.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$1437만 | 8.34% |
114,390
-2,297
| -2% | -US$27.8만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70억
| US$1428만 | 8.29% |
74,895
+8,866
| +13% | +US$163만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6934억
| US$918만 | 5.33% |
32,413
+332
| +1% | +US$9.06만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.4억
| US$812만 | 4.71% |
166,724
+9,272
| +6% | +US$44.6만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$795만 | 4.61% |
100,992
+81,371
| +415% | +US$634만 |
2024 Q2
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8049억
| US$688만 | 3.99% |
11,984
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$622만 | 3.61% |
85,605
+1,304
| +2% | +US$9.03만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$373만 | 2.16% |
55,430
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$365만 | 2.12% |
69,231
-769
| -1% | -US$4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$358만 | 2.08% |
33,714
+2,532
| +8% | +US$26.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| US$327만 | 1.9% |
79,282
+376
| +0.5% | +US$1.44만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$240만 | 1.39% |
30,207
+1,981
| +7% | +US$15.5만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$237만 | 1.38% |
85,575
-1,512
| -2% | -US$4.02만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1034억
| US$218만 | 1.27% |
12,174
+937
| +8% | +US$16만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138억
| US$177만 | 1.03% |
42,742
+122
| +0.3% | +US$4.86천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$171만 | 0.99% |
7,349
-105
| -1% | -US$2.34만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$166만 | 0.96% |
26,454
-78
| -0.3% | -US$4.7천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
21
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.6억
| US$158만 | 0.92% |
26,315
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.55조
| US$144만 | 0.84% |
8,615
-343
| -4% | -US$5.81만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$82.1만 | 0.48% |
1,907
-60
| -3% | -US$2.56만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$836억
| US$81.9만 | 0.48% |
6,388
-345
| -5% | -US$4.26만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1964억
| US$73.7만 | 0.43% |
4,223
-153
| -3% | -US$2.56만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LAM
JCA
HP
MSCM
Boston Mountain Money Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Boston Mountain Money Management 측은 US$1.72억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Boston Mountain Money Management 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1014만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 24개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 8,748주를 보유했으며 가치는 US$31.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$40.4만 규모 줄였어요.
- Boston Mountain Money Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, US$31.4만 상당의 8,748주를 매수했어요.
- Boston Mountain Money Management 측이 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Boston Mountain Money Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$40.4만예요.
- Boston Mountain Money Management 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Mountain Money Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 73% 비중을 차지해요.
- Boston Mountain Money Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Boston Mountain Money Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2024년 10월 11일에 제출된 Boston Mountain Money Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.