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BMMM

Boston Mountain Money Management Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,02 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+6,34 Mio. $
2
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+1,63 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+620.871 $
4
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+446.277 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+302.529 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+404.214 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+278.096 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+215.864 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+203.777 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+58.053 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,07 %
2 Basiskonsumgüter 11,23 %
3 Technologie 2,26 %
4 Finanzwesen 1,25 %
5 Kommunikationsdienste 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
23,6 Mio. $ 13,69 %
40.869
+124
+0,3 % +68.945 $
2024 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
18,8 Mio. $ 10,93 %
233.042
+8.454
+4 % +620.871 $
2024 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,52 %
197.600
-5.057
-2 % -404.214 $
2024 Q1
2 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,34 %
114.390
-2.297
-2 % -278.096 $
2024 Q1
2 Quartale
VOOV-Symbol
5
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,29 %
74.895
+8.866
+13 % +1,63 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
9,18 Mio. $ 5,33 %
32.413
+332
+1 % +90.555 $
2024 Q1
2 Quartale
ISTB-Symbol
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,36 Mrd. $
8,12 Mio. $ 4,71 %
166.724
+9.272
+6 % +446.277 $
2024 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
7,95 Mio. $ 4,61 %
100.992
+81.371
+415 % +6,34 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,99 %
11.984
– –
2024 Q1
2 Quartale
IXUS-Symbol
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
6,22 Mio. $ 3,61 %
85.605
+1.304
+2 % +90.307 $
2024 Q1
2 Quartale
SPHQ-Symbol
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,16 %
55.430
– –
2024 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,12 %
69.231
-769
-1 % -40.019 $
2024 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,08 %
33.714
+2.532
+8 % +267.148 $
2024 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,9 %
79.282
+376
+0,5 % +14.419 $
2024 Q1
2 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,39 %
30.207
+1.981
+7 % +155.475 $
2024 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,38 %
85.575
-1.512
-2 % -40.209 $
2024 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,27 %
12.174
+937
+8 % +160.074 $
2024 Q1
2 Quartale
IQLT-Symbol
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,03 %
42.742
+122
+0,3 % +4.860 $
2024 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,99 %
7.349
-105
-1 % -23.448 $
2024 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,96 %
26.454
-78
-0,3 % -4.702 $
2024 Q1
2 Quartale
JHMM-Symbol
21
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,92 %
26.315
– –
2024 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,84 %
8.615
-343
-4 % -58.053 $
2024 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
820.679 $ 0,48 %
1.907
-60
-3 % -25.648 $
2024 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
818.893 $ 0,48 %
6.388
-345
-5 % -42.591 $
2024 Q1
2 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
737.295 $ 0,43 %
4.223
-153
-3 % -25.617 $
2024 Q1
2 Quartale
1
2 3

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HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
Marlin Sams Capital Management New York 191 Mio. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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New Potomac Partners Bethesda, Maryland 195 Mio. $ AUM 30,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boston Mountain Money Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Boston Mountain Money Management 66 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Boston Mountain Money Management investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 2.916 Aktien im Wert von 313.907 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 404.214 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boston Mountain Money Management im Q3 2024 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 2.916 Aktien im Wert von 313.907 $.
  • Boston Mountain Money Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Mountain Money Management im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 404.214 $.
  • Boston Mountain Money Management hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.864 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Mountain Money Management machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Boston Mountain Money Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Boston Mountain Money Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boston Mountain Money Management für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .