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Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,81 %
Position
76
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,29 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+783.199 $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+642.683 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+567.751 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+504.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+608.224 $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+272.413 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+221.181 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+93.403 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+31.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,87 %
2 Technologie 8,09 %
3 Gesundheitswesen 3,9 %
4 Finanzwesen 2,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 16,79 %
185.217
+9.528
+5 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
RWJ-Symbol
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
15,9 Mio. $ 10,17 %
348.534
+14.873
+4 % +642.683 $
2022 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 9,63 %
30.909
+1.655
+6 % +783.199 $
2022 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,78 %
164.143
+8.157
+5 % +504.936 $
2022 Q4
7 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,46 %
41.574
+2.438
+6 % +567.751 $
2022 Q4
7 Quartale
JPIB-Symbol
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,21 %
167.686
+6.418
+4 % +307.882 $
2022 Q4
7 Quartale
SPLV-Symbol
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,14 %
112.375
+4.926
+5 % +338.301 $
2022 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,91 %
98.095
+3.112
+3 % +239.933 $
2022 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4 %
31.196
+1.730
+6 % +332.553 $
2022 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,85 Mio. $ 3,73 %
25.104
-24
-0,1 % -5.360 $
2022 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,84 %
60.712
+2.664
+5 % +189.318 $
2022 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,79 %
27.024
-95
-0,4 % -15.136 $
2022 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,53 %
6.898
+525
+8 % +290.287 $
2022 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,17 %
15.156
+269
+2 % +31.775 $
2023 Q1
6 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,14 %
18.988
+480
+3 % +43.518 $
2022 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,04 %
13.886
-28
-0,2 % -3.233 $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,9 %
3.291
-14
-0,4 % -5.985 $
2022 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,84 %
6.245
-92
-1 % -19.378 $
2022 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
976.403 $ 0,62 %
3.732
+676
+22 % +154.161 $
2022 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
972.722 $ 0,62 %
3.435
+12
+0,4 % +3.273 $
2022 Q4
7 Quartale
PNC-Symbol
21
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
938.114 $ 0,6 %
5.075
-18
-0,4 % -3.157 $
2022 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
812.958 $ 0,52 %
4.363
– –
2022 Q4
7 Quartale
IJK-Symbol
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
774.641 $ 0,49 %
8.426
+578
+7 % +51.686 $
2022 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
734.930 $ 0,47 %
1.290
+4
+0,3 % +2.204 $
2022 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
642.917 $ 0,41 %
12.080
-175
-1 % -8.511 $
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Hyperion Partners 76 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Hyperion Partners investierte 5,57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 93.403 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q3 2024 war Broadcom: 1.411 Aktien im Wert von 243.453 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q3 2024 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 93.403 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in Agilent Technologies im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 608.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q3 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q3 2024 am 9. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .