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Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+2,77 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,04 %
Position
69
Neu
4
Aufgestockt
35
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+600.474 $
2
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+365.207 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+343.048 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+299.480 $
5
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+247.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+218.878 $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+214.410 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+208.684 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+207.176 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+116.555 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,9 %
2 Technologie 8,22 %
3 Gesundheitswesen 5,72 %
4 Finanzwesen 2,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
19,5 Mio. $ 16,41 %
158.746
+4.916
+3 % +600.474 $
2022 Q4
2 Quartale
RWJ-Symbol
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
10,9 Mio. $ 9,16 %
287.322
+9.999
+4 % +365.207 $
2022 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,13 %
26.080
+1.019
+4 % +343.048 $
2022 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
156 Mrd. $
7,68 Mio. $ 6,48 %
136.956
+5.355
+4 % +299.480 $
2022 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
6,96 Mio. $ 5,87 %
33.836
+1.263
+4 % +244.777 $
2022 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
6,64 Mio. $ 5,6 %
105.711
+1.985
+2 % +124.295 $
2022 Q4
2 Quartale
JPIB-Symbol
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
6,45 Mio. $ 5,44 %
138.406
+5.257
+4 % +247.414 $
2022 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
6,32 Mio. $ 5,33 %
84.020
+2.684
+3 % +204.418 $
2022 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,65 Mio. $ 4,76 %
29.119
+520
+2 % +90.610 $
2022 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,85 %
27.587
-29
-0,1 % -4.681 $
2022 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,69 %
26.461
+785
+3 % +123.585 $
2022 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,87 %
61.512
-120
-0,2 % -6.026 $
2022 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,64 %
7.056
+149
+2 % +62.533 $
2022 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,4 %
15.511
– –
2022 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,16 %
20.068
+20
+0,1 % +1.272 $
2022 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,97 %
7.933
+1
+0 % +138 $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,88 %
3.073
-13
-0,4 % -4.074 $
2022 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
736.342 $ 0,62 %
3.343
+13
+0,4 % +2.712 $
2022 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
654.122 $ 0,55 %
12.642
+14
+0,1 % +689 $
2022 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
638.718 $ 0,54 %
5.071
+1
+0 % +122 $
2022 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
608.332 $ 0,51 %
1.270
-256
-17 % -116.555 $
2022 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
590.792 $ 0,5 %
4.532
+40
+0,9 % +4.568 $
2022 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
573.538 $ 0,48 %
2.191
+300
+16 % +59.989 $
2022 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
189 Mrd. $
555.096 $ 0,47 %
14.926
-268
-2 % -9.920 $
2022 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
415 Mrd. $
551.814 $ 0,47 %
3.507
+5
+0,1 % +802 $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3

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JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Planning Capital Management Corporation
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Family Asset Management
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VitalStone Financial
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gunn & Company Investment Management
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG Growth Equity Funds Partnership
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Hyperion Partners 69 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hyperion Partners für Q2 2023 weist 4 neu, 35 erhöht, 12 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 980 Aktien im Wert von 221.186 $. Der größte Verkauf betraf Dollar General mit einem geschätzten Wert von 218.878 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q2 2023 war Lowe's Companies: 980 Aktien im Wert von 221.186 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 600.474 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 116.555 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in Dollar General im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.878 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q2 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q2 2023 am 11. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .