Wir sind mit live! Mehr erfahren
HP

Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,71 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
51
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+910.457 $
2
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+771.621 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+663.833 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+495.263 $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+461.639 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,25 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+577.032 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+412.825 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+386.550 $
5
IBHD-Symbol
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
+303.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,9 %
2 Technologie 8,31 %
3 Gesundheitswesen 4,39 %
4 Finanzwesen 2,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
22,3 Mio. $ 15,95 %
175.689
+7.068
+4 % +910.457 $
2022 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
14 Mio. $ 10 %
29.254
+1.476
+5 % +663.833 $
2022 Q4
6 Quartale
RWJ-Symbol
3
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,54 %
333.661
+18.884
+6 % +771.621 $
2022 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
9,41 Mio. $ 6,71 %
155.986
+8.202
+6 % +495.263 $
2022 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,1 Mrd. $
8,98 Mio. $ 6,41 %
39.136
+2.013
+5 % +461.639 $
2022 Q4
6 Quartale
JPIB-Symbol
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
7,6 Mio. $ 5,42 %
161.268
+8.414
+6 % +396.629 $
2022 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,08 %
94.983
+3.483
+4 % +258.827 $
2022 Q4
6 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,43 Mrd. $
6,98 Mio. $ 4,98 %
107.449
+1.913
+2 % +123.869 $
2022 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,84 %
29.466
+1.519
+5 % +280.601 $
2022 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,29 Mio. $ 3,78 %
25.128
-422
-2 % -78.697 $
2022 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,99 %
58.048
-8.680
-13 % -577.032 $
2022 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,83 %
27.119
-45
-0,2 % -6.693 $
2022 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,48 %
6.373
+13
+0,2 % +6.804 $
2022 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,31 %
14.887
+1.107
+8 % +111.922 $
2023 Q1
5 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,2 %
18.508
+616
+3 % +52.595 $
2022 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,14 %
13.914
+376
+3 % +43.792 $
2022 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,05 %
3.305
-121
-4 % -51.101 $
2022 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,91 %
6.337
+64
+1 % +12.512 $
2022 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
915.755 $ 0,65 %
3.423
-103
-3 % -26.659 $
2022 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
843.150 $ 0,6 %
4.363
+377
+9 % +69.256 $
2022 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
21
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
791.863 $ 0,57 %
5.093
+18
+0,4 % +2.790 $
2022 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
691.517 $ 0,49 %
7.848
+447
+6 % +39.510 $
2022 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
687.937 $ 0,49 %
1.286
+3
+0,2 % +1.613 $
2022 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
467 Mrd. $
611.741 $ 0,44 %
720
+6
+0,8 % +4.682 $
2022 Q4
6 Quartale
A-Symbol
25
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
608.224 $ 0,43 %
4.692
+23
+0,5 % +3.216 $
2022 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Planning Capital Management Corporation
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Family Asset Management
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VitalStone Financial
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gunn & Company Investment Management
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG Growth Equity Funds Partnership
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Hyperion Partners 78 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hyperion Partners für Q2 2024 weist 7 neu, 51 erhöht, 10 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 2.668 Aktien im Wert von 365.116 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q2 2024 war United Parcel Service: 2.668 Aktien im Wert von 365.116 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 910.457 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 577.032 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q2 2024 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q2 2024 am 12. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .