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Hyperion Partners Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,71 Mio. $
Kapitalfluss
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,63 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+367.757 $
2
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+355.338 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+341.288 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+304.084 $
5
IBHD-Symbol
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
+300.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+216.002 $
2
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+213.900 $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+201.345 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+34.947 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+33.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,71 %
2 Technologie 7,79 %
3 Gesundheitswesen 5,66 %
4 Finanzwesen 2,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SDY-Symbol
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 16,06 %
161.759
+3.013
+2 % +367.757 $
2022 Q4
3 Quartale
RWJ-Symbol
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
10,8 Mio. $ 9,32 %
296.555
+9.233
+3 % +355.338 $
2022 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
9,6 Mio. $ 8,32 %
26.900
+820
+3 % +304.084 $
2022 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,57 Mio. $ 6,53 %
141.417
+4.461
+3 % +249.007 $
2022 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
6,81 Mio. $ 5,88 %
34.949
+1.113
+3 % +227.235 $
2022 Q4
3 Quartale
JPIB-Symbol
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
6,52 Mio. $ 5,63 %
143.329
+4.923
+4 % +227.157 $
2022 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,3 Mio. $ 5,44 %
87.175
+3.155
+4 % +233.385 $
2022 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
6,26 Mio. $ 5,4 %
106.398
+687
+0,6 % +42.457 $
2022 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,99 Mio. $ 4,31 %
29.128
+9
+0 % +1.650 $
2022 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,74 %
27.185
+724
+3 % +121.046 $
2022 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,71 %
27.590
+3
+0 % +495 $
2022 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,73 %
60.888
-624
-1 % -33.930 $
2022 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,61 %
7.072
+16
+0,2 % +7.116 $
2022 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,58 %
15.537
+26
+0,2 % +2.852 $
2022 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,15 %
20.068
– –
2022 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,99 %
7.916
-17
-0,2 % -2.548 $
2022 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,89 %
3.268
+195
+6 % +64.436 $
2022 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
732.601 $ 0,63 %
1.706
+763
+81 % +341.288 $
2022 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
712.712 $ 0,62 %
3.355
+12
+0,4 % +2.656 $
2022 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
680.336 $ 0,59 %
12.655
+13
+0,1 % +701 $
2022 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
429 Mrd. $
626.634 $ 0,54 %
3.716
+209
+6 % +33.758 $
2022 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
622.750 $ 0,54 %
5.073
+2
+0 % +252 $
2022 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
616.528 $ 0,53 %
1.760
+278
+19 % +98.625 $
2022 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
581.783 $ 0,5 %
1.274
+4
+0,3 % +1.917 $
2022 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
577.760 $ 0,5 %
4.545
+13
+0,3 % +1.742 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Hyperion Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Hyperion Partners 68 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hyperion Partners für Q3 2023 weist 3 neu, 31 erhöht, 14 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF: 13.000 Aktien im Wert von 301.600 $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 216.002 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Hyperion Partners im Q3 2023 war iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF: 13.000 Aktien im Wert von 301.600 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 367.757 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hyperion Partners im Q3 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 34.947 $.
  • Hyperion Partners hat seine Position in RTX Corp im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 216.002 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hyperion Partners machen im Q3 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Hyperion Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Hyperion Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hyperion Partners für Q3 2023 am 11. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .