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VitalStone Financial Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,83 Mio. $
Kapitalfluss
+5,02 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,1 %
Position
564
Neu
71
Aufgestockt
131
Reduziert
117
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+1,77 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,73 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,01 Mio. $
4
CLSK-Symbol
CleanSpark
CLSK
+1 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+917.124 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+778.745 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+681.592 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+568.375 $
4
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+551.429 $
5
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+440.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,92 %
2 Technologie 9,13 %
3 Finanzwesen 4,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
5 Kommunikationsdienste 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,8 Mio. $ 10,12 %
147.422
-6.780
-4 % -681.592 $
2023 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 9,28 %
27.909
+1.938
+7 % +917.124 $
2022 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,43 %
101.712
+5.532
+6 % +342.891 $
2022 Q4
7 Quartale
CLOI-Symbol
4
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,47 %
96.168
+8.062
+9 % +426.195 $
2023 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,09 %
7.853
+30
+0,4 % +16.680 $
2022 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,9 %
24.371
-1.819
-7 % -304.559 $
2022 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,51 %
30.382
+2.319
+8 % +273.927 $
2022 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,44 %
39.295
-6.447
-14 % -568.375 $
2022 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,44 %
57.496
+5.538
+11 % +333.967 $
2023 Q3
4 Quartale
MOAT-Symbol
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,41 %
36.515
-4.813
-12 % -440.117 $
2022 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,1 %
12.704
+4.406
+53 % +1,01 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,95 Mio. $ 2,01 %
5.587
+1.323
+31 % +672.486 $
2022 Q4
7 Quartale
BUFR-Symbol
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,72 %
84.440
-26.649
-24 % -778.745 $
2023 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,61 %
21.788
+1.709
+9 % +184.171 $
2022 Q4
7 Quartale
IXN-Symbol
15
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,44 %
25.663
+224
+0,9 % +18.096 $
2022 Q4
7 Quartale
USDU-Symbol
16
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
313 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,44 %
79.493
-10.410
-12 % -277.976 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,3 %
4.435
+980
+28 % +418.916 $
2022 Q4
7 Quartale
FTSM-Symbol
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,28 %
31.407
+28.928
+1.167 % +1,73 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
MAGS-Symbol
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,27 %
+39.216
Neu +1,77 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,21 %
7.611
-584
-7 % -130.418 $
2022 Q4
7 Quartale
BTAL-Symbol
21
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,14 %
85.335
+27.885
+49 % +554.725 $
2023 Q3
4 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,09 %
17.421
-3.715
-18 % -340.390 $
2022 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,04 %
15.513
+6.660
+75 % +642.225 $
2023 Q2
5 Quartale
CLSK-Symbol
24
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,91 %
142.554
+79.073
+125 % +1 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
IREN-Symbol
25
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,89 %
154.681
+75.396
+95 % +692.934 $
2023 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VitalStone Financial für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt VitalStone Financial 564 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

VitalStone Financial investierte 5,02 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 131 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39.216 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest Fund of Buffer ETFs; sie wurde auf 778.745 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VitalStone Financial im Q3 2024 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39.216 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
  • VitalStone Financial hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VitalStone Financial im Q3 2024 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 778.745 $.
  • VitalStone Financial hat seine Position in Albemarle im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 551.429 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VitalStone Financial machen im Q3 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • VitalStone Financial eröffnete 71 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von VitalStone Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von VitalStone Financial für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .