Estamos no ar no !
Saiba mais
VF
VitalStone Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
27,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,59%
Retorno est. (1 ano)
+27,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,83 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 5,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,1%
Posição
564
Nova
71
Aumentada
131
Reduzida
117
Encerrada
70
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
CleanSpark
CLSK
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 917 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 779 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 682 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 551 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,92% |
| 2 | Tecnologia | 9,13% |
| 3 | Financeiro | 4,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 14,8 mi | 10,12% |
147.422
-6.780
| -4% | -US$ 682 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,6 mi | 9,28% |
27.909
+1.938
| +7% | +US$ 917 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,51 mi | 4,43% |
101.712
+5.532
| +6% | +US$ 343 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 5,1 mi | 3,47% |
96.168
+8.062
| +9% | +US$ 426 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,53 mi | 3,09% |
7.853
+30
| +0,4% | +US$ 16,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,25 mi | 2,9% |
24.371
-1.819
| -7% | -US$ 305 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,69 mi | 2,51% |
30.382
+2.319
| +8% | +US$ 274 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,59 mi | 2,44% |
39.295
-6.447
| -14% | -US$ 568 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,58 mi | 2,44% |
57.496
+5.538
| +11% | +US$ 334 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,54 mi | 2,41% |
36.515
-4.813
| -12% | -US$ 440 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,09 mi | 2,1% |
12.704
+4.406
| +53% | +US$ 1,01 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,95 mi | 2,01% |
5.587
+1.323
| +31% | +US$ 672 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 2,52 mi | 1,72% |
84.440
-26.649
| -24% | -US$ 779 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,37 mi | 1,61% |
21.788
+1.709
| +9% | +US$ 184 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 2,12 mi | 1,44% |
25.663
+224
| +0,9% | +US$ 18,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 313 mi
| US$ 2,11 mi | 1,44% |
79.493
-10.410
| -12% | -US$ 278 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,91 mi | 1,3% |
4.435
+980
| +28% | +US$ 419 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,88 mi | 1,28% |
31.407
+28.928
| +1.167% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 1,87 mi | 1,27% |
+39.216
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,77 mi | 1,21% |
7.611
-584
| -7% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 1,67 mi | 1,14% |
85.335
+27.885
| +49% | +US$ 555 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,09% |
17.421
-3.715
| -18% | -US$ 340 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 1,52 mi | 1,04% |
15.513
+6.660
| +75% | +US$ 642 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 1,33 mi | 0,91% |
142.554
+79.073
| +125% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,89% |
154.681
+75.396
| +95% | +US$ 693 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ASI
GCIM
PCMC
SGEFP
HP
JCA
LAM
FAM
Revisão da carteira de VitalStone Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, VitalStone Financial detinha 564 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
VitalStone Financial alocou US$ 5,02 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 71 novas posições e aumentando 131 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39.216 ações no valor de US$ 1,87 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 779 mil.
- A maior compra de VitalStone Financial no T3 2024 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39.216 ações no valor de US$ 1,87 mi.
- VitalStone Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de VitalStone Financial em T3 2024 foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 779 mil.
- VitalStone Financial encerrou totalmente sua posição em Albemarle no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
- As dez maiores posições de VitalStone Financial representam 43% de sua carteira de US$ 147 mi no T3 2024.
- VitalStone Financial abriu 71 novas posições e encerrou 70 em T3 2024.
- O valor da carteira de VitalStone Financial subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VitalStone Financial referente a T3 2024, protocolado em 11 de out. de 2024.