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ASI
Advisory Services & Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
26,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,41%
Retorno est. (1 ano)
+26,26%
Retorno est. (3 anos)
+19,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,98 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 5,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,62%
Posição
41
Nova
5
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 892 mil |
| 2 |
Ford
F
|
+US$ 472 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 372 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 849 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 827 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,57% |
| 2 | Tecnologia | 4,72% |
| 3 | Bens industriais | 1,47% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,44% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 20,8 mi | 14,15% |
738.892
-45.863
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 16 mi | 10,87% |
242.128
-2.968
| -1% | -US$ 186 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 12,3 mi | 8,35% |
189.157
-13.216
| -7% | -US$ 827 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 12 mi | 8,19% |
22.806
-2.393
| -9% | -US$ 1,22 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,2 bi
| US$ 11,6 mi | 7,93% |
339.698
+6.856
| +2% | +US$ 226 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,18 bi
| US$ 10,8 mi | 7,39% |
385.392
-22.592
| -6% | -US$ 607 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 9,2 mi | 6,26% |
353.052
-33.728
| -9% | -US$ 849 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,65 mi | 5,89% |
207.396
-47.063
| -18% | -US$ 1,9 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,76 bi
| US$ 6,56 mi | 4,46% |
227.220
-3.591
| -2% | -US$ 97,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,16 bi
| US$ 6,06 mi | 4,13% |
196.818
-15.546
| -7% | -US$ 466 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 5,91 mi | 4,02% |
191.878
+29.941
| +18% | +US$ 892 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 5,35 mi | 3,64% |
12.429
-36
| -0,3% | -US$ 15,4 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 4,03 mi | 2,75% |
42.647
+1.265
| +3% | +US$ 118 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 2,23 mi | 1,52% |
60.103
+8
| +0% | +US$ 286 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 1,95 mi | 1,33% |
14.339
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 1,43 mi | 0,97% |
22.923
-1.407
| -6% | -US$ 84,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,76% |
22.171
+1.614
| +8% | +US$ 80,1 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 956 mil | 0,65% |
1.078
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 902 mil | 0,61% |
4.843
-1.957
| -29% | -US$ 357 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 820 mil | 0,56% |
14.741
-603
| -4% | -US$ 32,6 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 781 mil | 0,53% |
8.012
-147
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 686 mil | 0,47% |
2.942
-187
| -6% | -US$ 41,8 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 666 mil | 0,45% |
24.824
+3.470
| +16% | +US$ 91,6 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 661 mil | 0,45% |
24.684
-2.202
| -8% | -US$ 56,6 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 645 mil | 0,44% |
16.936
-626
| -4% | -US$ 23,2 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Advisory Services & Investments no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Advisory Services & Investments detinha 41 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Advisory Services & Investments retirou um valor líquido de US$ 5,77 mi em T3 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Nike, uma posição estimada em US$ 586 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Advisory Services & Investments abriu uma nova posição em Ford no valor de US$ 436 mil.
- A maior compra de Advisory Services & Investments no T3 2024 foi Ford: 41.273 ações no valor de US$ 436 mil.
- Advisory Services & Investments foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 892 mil.
- A maior redução de Advisory Services & Investments em T3 2024 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Advisory Services & Investments encerrou totalmente sua posição em Nike no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 586 mil.
- As dez maiores posições de Advisory Services & Investments representam 78% de sua carteira de US$ 147 mi no T3 2024.
- Advisory Services & Investments abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2024.
- O valor da carteira de Advisory Services & Investments subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Services & Investments referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.