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ASI
Advisory Services & Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
26.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.98 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.62%
Posición
41
Nuevas
5
Aumentadas
9
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 892 k |
| 2 |
Ford
F
|
+USD 472 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 372 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 226 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 849 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 827 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.57% |
| 2 | Tecnología | 4.72% |
| 3 | Industriales | 1.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.44% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 20.8 M | 14.15% |
738,892
-45,863
| -6% | -USD 1.24 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 16 M | 10.87% |
242,128
-2,968
| -1% | -USD 186 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 12.3 M | 8.35% |
189,157
-13,216
| -7% | -USD 827 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12 M | 8.19% |
22,806
-2,393
| -9% | -USD 1.22 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 11.6 M | 7.93% |
339,698
+6,856
| +2% | +USD 226 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9182 M
| USD 10.8 M | 7.39% |
385,392
-22,592
| -6% | -USD 607 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 9.2 M | 6.26% |
353,052
-33,728
| -9% | -USD 849 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 8.65 M | 5.89% |
207,396
-47,063
| -18% | -USD 1.9 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3761 M
| USD 6.56 M | 4.46% |
227,220
-3,591
| -2% | -USD 97.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
| USD 6.06 M | 4.13% |
196,818
-15,546
| -7% | -USD 466 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7233 M
| USD 5.91 M | 4.02% |
191,878
+29,941
| +18% | +USD 892 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 5.35 M | 3.64% |
12,429
-36
| -0.3% | -USD 15.4 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8600 M
| USD 4.03 M | 2.75% |
42,647
+1,265
| +3% | +USD 118 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2385 M
| USD 2.23 M | 1.52% |
60,103
+8
| +0% | +USD 286 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 1.95 M | 1.33% |
14,339
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 1.43 M | 0.97% |
22,923
-1,407
| -6% | -USD 84.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.76% |
22,171
+1,614
| +8% | +USD 80.1 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 956 k | 0.65% |
1,078
| – | – |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 902 k | 0.61% |
4,843
-1,957
| -29% | -USD 357 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 820 k | 0.56% |
14,741
-603
| -4% | -USD 32.6 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 781 k | 0.53% |
8,012
-147
| -2% | -USD 12.6 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 686 k | 0.47% |
2,942
-187
| -6% | -USD 41.8 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 666 k | 0.45% |
24,824
+3,470
| +16% | +USD 91.6 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 661 k | 0.45% |
24,684
-2,202
| -8% | -USD 56.6 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 645 k | 0.44% |
16,936
-626
| -4% | -USD 23.2 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
VF
GCIM
PCMC
SGEFP
HP
JCA
LAM
FAM
Revisión del portafolio de Advisory Services & Investments en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Advisory Services & Investments mantenía 41 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Advisory Services & Investments retiró un monto neto de USD 5.77 M en T3 2024, cerró 1 posición y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Nike, una posición estimada en USD 586 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Advisory Services & Investments abrió una nueva posición en Ford por valor de USD 436 k.
- La mayor compra de Advisory Services & Investments en T3 2024 fue Ford: 41,273 acciones por un valor de USD 436 k.
- Advisory Services & Investments fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Large Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 892 k.
- La mayor reducción de Advisory Services & Investments durante T3 2024 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Advisory Services & Investments cerró por completo su posición en Nike en T3 2024, con una venta estimada de USD 586 k.
- Las diez principales posiciones de Advisory Services & Investments representan 78% de su cartera de USD 147 M en T3 2024.
- Advisory Services & Investments abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Advisory Services & Investments aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Advisory Services & Investments correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.