de Advisory Services & Investments U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisory Services & Investments Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 12.3 M	Vender	189,157 -13,216	-7%	-USD 827 k	8.35%	3
2024 Q2	USD 12.2 M	Comprar	202,373 +2,976	+1%	+USD 179 k	8.45%	4
2024 Q1	USD 12.4 M	Comprar	199,397 +3,937	+2%	+USD 233 k	8.57%	3
2023 Q4	USD 11.7 M	Comprar	195,460 +11,563	+6%	+USD 620 k	8.59%	3
2023 Q3	USD 9.7 M	Comprar	183,897 +5,580	+3%	+USD 307 k	8.49%	3
2023 Q2	USD 9.8 M	Comprar	178,317 +14,280	+9%	+USD 745 k	8.07%	4
2023 Q1	USD 8.64 M	Comprar	164,037 +7,952	+5%	+USD 431 k	7.85%	5
2022 Q4	USD 7.98 M	Comprar	156,085 +493	+0.3%	+USD 25.4 k	7.94%	5
2022 Q3	USD 7.24 M	Comprar	155,592 +36,981	+31%	+USD 1.89 M	7.64%	5
2022 Q2	USD 5.69 M	Comprar	118,611 +103,292	+674%	+USD 5.36 M	5.44%	7
2022 Q1	USD 859 k	Comprar	15,319 +228	+2%	+USD 12.8 k	0.7%	21
2021 Q4	USD 905 k	Comprar	15,091 +830	+6%	+USD 50.1 k	0.58%	25
2021 Q3	USD 820 k	Comprar	+14,261	Nuevas	+USD 823 k	0.54%	26

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2485 M 17.07% Rendimiento estimado a 1 año

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas AUM de USD 74 M 15.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisory Services & Investments en DFAS: resumen de T3 2024

Advisory Services & Investments redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 6.5% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 827 k, y conservó 189,157 acciones valuadas en USD 12.3 M. La posición representa 8.35% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Advisory Services & Investments reportó por primera vez una posición en DFAS en T3 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 660 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2024, Advisory Services & Investments tenía 189,157 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 12.3 M.
Advisory Services & Investments vendió 13,216 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2024, por un valor estimado de USD 827 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 8.35% de la cartera de Advisory Services & Investments en T3 2024 y fue su posición número 3.
Advisory Services & Investments reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Advisory Services & Investments en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 660 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Advisory Services & Investments correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.