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VF
VitalStone Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
27.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.83 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 5.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.1%
Posición
564
Nuevas
71
Aumentadas
131
Reducidas
117
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
CleanSpark
CLSK
|
+USD 1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 917 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 779 k |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 682 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 568 k |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+USD 551 k |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.92% |
| 2 | Tecnología | 9.13% |
| 3 | Finanzas | 4.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 14.8 M | 10.12% |
147,422
-6,780
| -4% | -USD 682 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.6 M | 9.28% |
27,909
+1,938
| +7% | +USD 917 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.51 M | 4.43% |
101,712
+5,532
| +6% | +USD 343 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
4
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
| USD 5.1 M | 3.47% |
96,168
+8,062
| +9% | +USD 426 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.53 M | 3.09% |
7,853
+30
| +0.4% | +USD 16.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.25 M | 2.9% |
24,371
-1,819
| -7% | -USD 305 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.69 M | 2.51% |
30,382
+2,319
| +8% | +USD 274 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 3.59 M | 2.44% |
39,295
-6,447
| -14% | -USD 568 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3.58 M | 2.44% |
57,496
+5,538
| +11% | +USD 334 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.54 M | 2.41% |
36,515
-4,813
| -12% | -USD 440 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.09 M | 2.1% |
12,704
+4,406
| +53% | +USD 1.01 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.95 M | 2.01% |
5,587
+1,323
| +31% | +USD 672 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 2.52 M | 1.72% |
84,440
-26,649
| -24% | -USD 779 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.37 M | 1.61% |
21,788
+1,709
| +9% | +USD 184 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 2.12 M | 1.44% |
25,663
+224
| +0.9% | +USD 18.1 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
USD 313 M
| USD 2.11 M | 1.44% |
79,493
-10,410
| -12% | -USD 278 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.91 M | 1.3% |
4,435
+980
| +28% | +USD 419 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.88 M | 1.28% |
31,407
+28,928
| +1,167% | +USD 1.73 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 1.87 M | 1.27% |
+39,216
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.77 M | 1.21% |
7,611
-584
| -7% | -USD 130 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 1.67 M | 1.14% |
85,335
+27,885
| +49% | +USD 555 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1.6 M | 1.09% |
17,421
-3,715
| -18% | -USD 340 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.52 M | 1.04% |
15,513
+6,660
| +75% | +USD 642 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 1.33 M | 0.91% |
142,554
+79,073
| +125% | +USD 1 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
25
Iris Energy
IREN
USD 10.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.89% |
154,681
+75,396
| +95% | +USD 693 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ASI
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Revisión del portafolio de VitalStone Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, VitalStone Financial mantenía 564 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
VitalStone Financial destinó USD 5.02 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 131 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39,216 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, por un valor estimado de USD 779 k.
- La mayor compra de VitalStone Financial en T3 2024 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 39,216 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- VitalStone Financial fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de VitalStone Financial durante T3 2024 fue en FT Vest Fund of Buffer ETFs, con un recorte estimado de USD 779 k.
- VitalStone Financial cerró por completo su posición en Albemarle en T3 2024, con una venta estimada de USD 551 k.
- Las diez principales posiciones de VitalStone Financial representan 43% de su cartera de USD 147 M en T3 2024.
- VitalStone Financial abrió 71 posiciones nuevas y cerró 70 en T3 2024.
- El valor de la cartera de VitalStone Financial aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de VitalStone Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.