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VitalStone Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
25%
1년 추정 수익률
27.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.59%
1년 예상 수익률
+27.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$883만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.1%
보유액
564
신규
71
증가
131
축소
117
청산됨
70
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$177만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$173만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$101만 |
| 4 |
CleanSpark
CLSK
|
+US$100만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$77.9만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$68.2만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$56.8만 |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$55.1만 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$44만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.92% |
| 2 | 정보기술 | 9.13% |
| 3 | 금융 | 4.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1485만 | 10.12% |
147,422
-6,780
| -4% | -US$68.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1362만 | 9.28% |
27,909
+1,938
| +7% | +US$91.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$651만 | 4.43% |
101,712
+5,532
| +6% | +US$34.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$510만 | 3.47% |
96,168
+8,062
| +9% | +US$42.6만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$453만 | 3.09% |
7,853
+30
| +0.4% | +US$1.67만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$425만 | 2.9% |
24,371
-1,819
| -7% | -US$30.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$369만 | 2.51% |
30,382
+2,319
| +8% | +US$27.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$359만 | 2.44% |
39,295
-6,447
| -14% | -US$56.8만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$358만 | 2.44% |
57,496
+5,538
| +11% | +US$33.4만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$354만 | 2.41% |
36,515
-4,813
| -12% | -US$44만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$309만 | 2.1% |
12,704
+4,406
| +53% | +US$101만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$295만 | 2.01% |
5,587
+1,323
| +31% | +US$67.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$252만 | 1.72% |
84,440
-26,649
| -24% | -US$77.9만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$237만 | 1.61% |
21,788
+1,709
| +9% | +US$18.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$212만 | 1.44% |
25,663
+224
| +0.9% | +US$1.81만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13억
| US$211만 | 1.44% |
79,493
-10,410
| -12% | -US$27.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$191만 | 1.3% |
4,435
+980
| +28% | +US$41.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$188만 | 1.28% |
31,407
+28,928
| +1,167% | +US$173만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$187만 | 1.27% |
+39,216
| 신규 | +US$177만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$177만 | 1.21% |
7,611
-584
| -7% | -US$13만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$167만 | 1.14% |
85,335
+27,885
| +49% | +US$55.5만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$160만 | 1.09% |
17,421
-3,715
| -18% | -US$34만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$152만 | 1.04% |
15,513
+6,660
| +75% | +US$64.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
24
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$133만 | 0.91% |
142,554
+79,073
| +125% | +US$100만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
25
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$131만 | 0.89% |
154,681
+75,396
| +95% | +US$69.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ASI
GCIM
PCMC
SGEFP
HP
JCA
LAM
FAM
VitalStone Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, VitalStone Financial는 US$1.47억 상당의 564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
VitalStone Financial는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$502만을 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 131개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, 39,216주를 보유했으며 가치는 US$187만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FT Vest Fund of Buffer ETFs으로, 보유분을 추정 US$77.9만 규모 줄였습니다.
- VitalStone Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF으로, US$187만 상당의 39,216주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VitalStone Financial로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- VitalStone Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest Fund of Buffer ETFs이며, 추정 감소액은 US$77.9만예요.
- VitalStone Financial는 2024년 3분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VitalStone Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 43%를 차지해요.
- VitalStone Financial는 2024년 3분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- VitalStone Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2024년 10월 11일에 제출된 VitalStone Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.