Advisory Services & Investments 포트폴리오 보유 종목

Advisory Services & Investments의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, Advisory Services & Investments는 US$1.47억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.

Advisory Services & Investments는 2024년 3분기에 순액 US$577만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 18개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nike으로, 추정 US$58.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Advisory Services & Investments는 Ford에 US$43.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Advisory Services & Investments의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Ford으로, US$43.6만 상당의 41,273주를 매수했어요.
• 2024년 3분기에 Dimensional US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisory Services & Investments로, 추정 증가액은 US$89.2만 규모예요.
• Advisory Services & Investments의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
• Advisory Services & Investments는 2024년 3분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Services & Investments의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 78%를 차지해요.
• Advisory Services & Investments는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Advisory Services & Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.

2024년 11월 12일에 제출된 Advisory Services & Investments의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.