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ASI

Advisory Services & Investments Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss
-5,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,62 %
Position
41
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+891.906 $
2
F-Symbol
Ford
F
+472.233 $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+372.345 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+226.450 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+206.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,9 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,24 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,22 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+848.785 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+827.197 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,57 %
2 Technologie 4,72 %
3 Industrie 1,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,44 %
5 Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIC-Symbol
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 14,15 %
738.892
-45.863
-6 % -1,24 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
VO-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16 Mio. $ 10,87 %
242.128
-2.968
-1 % -186.352 $
2022 Q2
9 Quartale
DFAS-Symbol
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,35 %
189.157
-13.216
-7 % -827.197 $
2021 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12 Mio. $ 8,19 %
22.806
-2.393
-9 % -1,22 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,93 %
339.698
+6.856
+2 % +226.450 $
2022 Q1
10 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,39 %
385.392
-22.592
-6 % -606.545 $
2022 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,2 Mio. $ 6,26 %
353.052
-33.728
-9 % -848.785 $
2021 Q1
14 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,65 Mio. $ 5,89 %
207.396
-47.063
-18 % -1,9 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,46 %
227.220
-3.591
-2 % -97.825 $
2022 Q4
7 Quartale
DFSV-Symbol
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,13 %
196.818
-15.546
-7 % -465.923 $
2022 Q2
9 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,02 %
191.878
+29.941
+18 % +891.906 $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,35 Mio. $ 3,64 %
12.429
-36
-0,3 % -15.389 $
2021 Q3
12 Quartale
BOND-Symbol
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,75 %
42.647
+1.265
+3 % +118.067 $
2022 Q1
10 Quartale
DFSU-Symbol
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,52 %
60.103
+8
+0 % +286 $
2024 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,33 %
14.339
– –
2021 Q3
12 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,97 %
22.923
-1.407
-6 % -84.238 $
2021 Q3
12 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,76 %
22.171
+1.614
+8 % +80.129 $
2022 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
955.906 $ 0,65 %
1.078
– –
2023 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
902.397 $ 0,61 %
4.843
-1.957
-29 % -357.069 $
2021 Q3
12 Quartale
DFAT-Symbol
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
820.032 $ 0,56 %
14.741
-603
-4 % -32.604 $
2021 Q3
12 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
781.119 $ 0,53 %
8.012
-147
-2 % -12.612 $
2021 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
685.544 $ 0,47 %
2.942
-187
-6 % -41.761 $
2023 Q3
4 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
665.632 $ 0,45 %
24.824
+3.470
+16 % +91.645 $
2021 Q1
14 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
661.285 $ 0,45 %
24.684
-2.202
-8 % -56.563 $
2021 Q1
14 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
644.912 $ 0,44 %
16.936
-626
-4 % -23.157 $
2021 Q3
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGEFP
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services & Investments für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Advisory Services & Investments 41 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Advisory Services & Investments zog in Q3 2024 netto 5,77 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 18 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nike – eine Position im geschätzten Wert von 585.625 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Advisory Services & Investments eine neue Position in Ford im Wert von 435.845 $.

  • Der größte Kauf von Advisory Services & Investments im Q3 2024 war Ford: 41.273 Aktien im Wert von 435.845 $.
  • Advisory Services & Investments hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 891.906 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services & Investments im Q3 2024 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Advisory Services & Investments hat seine Position in Nike im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 585.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services & Investments machen im Q3 2024 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Advisory Services & Investments eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services & Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services & Investments für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .