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LifePro Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 43,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+16,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,63 %
Position
178
Neu
49
Aufgestockt
44
Reduziert
44
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,77 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+3,25 Mio. $
3
ETH-Symbol
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
+2,96 Mio. $
4
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,8 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+5,86 Mio. $
2
BILI-Symbol
Bilibili
BILI
+3,65 Mio. $
3
BEKE-Symbol
KE Holdings
BEKE
+3,63 Mio. $
4
PTON-Symbol
Peloton Interactive
PTON
+3,45 Mio. $
5
JD-Symbol
JD.com
JD
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,97 %
2 Technologie 16,14 %
3 Finanzwesen 12,7 %
4 Immobilien 8,19 %
5 Kommunikationsdienste 3,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKLN-Symbol
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,71 %
366.488
+21.904
+6 % +460.372 $
2022 Q4
7 Quartale
LONZ-Symbol
2
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
4,66 Mio. $ 2,85 %
91.042
+5.630
+7 % +287.143 $
2022 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,71 %
10.269
+8.819
+608 % +3,77 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
AGNC-Symbol
4
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,55 %
398.383
+20.367
+5 % +207.043 $
2023 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,34 %
80.175
+14.573
+22 % +691.598 $
2024 Q1
2 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,19 %
82.923
+11.352
+16 % +483.920 $
2024 Q1
2 Quartale
XCCC-Symbol
7
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
222 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,16 %
88.738
+29.359
+49 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IBIT-Symbol
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,07 %
+93.589
Neu +3,25 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
PGHY-Symbol
9
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
3,37 Mio. $ 2,07 %
166.800
+7.803
+5 % +155.075 $
2022 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,98 %
94.276
-8.429
-8 % -278.406 $
2023 Q3
4 Quartale
DFSU-Symbol
11
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,98 %
86.807
+34.083
+65 % +1,22 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
DFGX-Symbol
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,95 %
58.833
+9.423
+19 % +503.903 $
2024 Q1
2 Quartale
SHOP-Symbol
13
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,88 %
+38.316
Neu +2,65 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ETH-Symbol
14
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,77 %
+118.497
Neu +2,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ARR-Symbol
15
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,77 %
141.426
+36.439
+35 % +742.634 $
2024 Q2
1 Quartal
TWO
16
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
2,8 Mio. $ 1,71 %
201.792
+47.689
+31 % +650.216 $
2024 Q2
1 Quartal
NLY-Symbol
17
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,71 %
139.479
+7.322
+6 % +146.655 $
2023 Q4
3 Quartale
KHYB-Symbol
18
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
KHYB
15,3 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,54 %
100.535
+8.779
+10 % +218.828 $
2024 Q2
1 Quartal
COIN-Symbol
19
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,53 %
+13.995
Neu +2,8 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SOFI-Symbol
20
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,5 %
+311.749
Neu +2,27 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
RDDT-Symbol
21
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,46 %
+36.234
Neu +2,24 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,44 %
25.624
-7.190
-22 % -658.790 $
2022 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,43 %
+22.499
Neu +2,35 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,41 %
45.118
-3.404
-7 % -172.050 $
2024 Q2
1 Quartal
MARA-Symbol
25
Marathon Digital Holdings
MARA
2,91 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,38 %
+138.700
Neu +2,51 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMMM
Boston Mountain Money Management Bentonville, Arkansas 172 Mio. $ AUM
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifePro Asset Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt LifePro Asset Management 178 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

LifePro Asset Management investierte 16,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 93.589 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Enphase Energy; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LifePro Asset Management im Q3 2024 war iShares Bitcoin Trust: 93.589 Aktien im Wert von 3,38 Mio. $.
  • LifePro Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LifePro Asset Management im Q3 2024 entfiel auf Enphase Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • LifePro Asset Management hat seine Position in Alibaba im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifePro Asset Management machen im Q3 2024 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • LifePro Asset Management eröffnete 49 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von LifePro Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifePro Asset Management für Q3 2024 am 9. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .