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JCA

Jade Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 60,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,77 %
Position
135
Neu
45
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+5,32 Mio. $
2
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+5,12 Mio. $
3
WGO-Symbol
Winnebago Industries
WGO
+4,87 Mio. $
4
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+3,81 Mio. $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+3,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+6,27 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+5,66 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+4,83 Mio. $
4
IP-Symbol
International Paper
IP
+4,19 Mio. $
5
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 55,1 %
2 Grundstoffe 18,62 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,96 %
4 Sonstiges 4,63 %
5 Technologie 3,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALK-Symbol
1
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
7,91 Mio. $ 4,98 %
175.000
+135.000
+338 % +5,12 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SPR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,28 Mio. $ 3,33 %
162.560
+10.000
+7 % +342.669 $
2023 Q4
3 Quartale
WGO-Symbol
3
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
4,94 Mio. $ 3,11 %
+85.000
Neu +4,87 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,97 %
+31.000
Neu +5,32 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
JCI-Symbol
5
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,93 %
60.000
+40.000
+200 % +2,81 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
VRT-Symbol
6
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,48 Mio. $ 2,82 %
45.000
+16.015
+55 % +1,33 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
OEC-Symbol
7
Orion
OEC
302 Mio. $
4,33 Mio. $ 2,73 %
243.041
+10.000
+4 % +192.680 $
2022 Q1
10 Quartale
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,69 %
380.000
+305.000
+407 % +3,23 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
152 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,61 %
12.500
– –
2023 Q4
3 Quartale
THO-Symbol
10
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,6 %
+37.500
Neu +3,81 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
85 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,15 %
25.000
-20.000
-44 % -2,45 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SWK-Symbol
12
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,08 %
30.000
-12.000
-29 % -1,15 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
FMC-Symbol
13
FMC
FMC
880 Mio. $
3,23 Mio. $ 2,04 %
49.000
+25.000
+104 % +1,53 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
HUBB-Symbol
14
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,02 %
7.500
-8.500
-53 % -3,27 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
SW-Symbol
15
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,02 %
+65.000
Neu +2,96 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HRI-Symbol
16
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,01 %
+20.000
Neu +2,83 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
NCLH-Symbol
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,94 %
150.000
+80.000
+114 % +1,45 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
JBLU-Symbol
18
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,86 %
450.000
+400.000
+800 % +2,25 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
ZBRA-Symbol
19
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,75 %
7.500
+2.500
+50 % +839.699 $
2024 Q1
2 Quartale
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,7 %
17.000
+2.000
+13 % +296.714 $
2023 Q1
6 Quartale
IP-Symbol
21
International Paper
IP
18 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,54 %
50.000
-90.000
-64 % -4,19 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
WGO-Symbol
22
Put
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
2,32 Mio. $ 1,46 %
+40.000
Neu +2,29 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HAYW-Symbol
23
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,45 %
+150.000
Neu +2,08 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
IEX-Symbol
24
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,35 %
+10.000
Neu +2,02 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TGI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
2,08 Mio. $ 1,31 %
161.662
+96.662
+149 % +1,4 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMC
Planning Capital Management Corporation Paoli, Pennsylvania 151 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCIM
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMMM
Boston Mountain Money Management Bentonville, Arkansas 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jade Capital Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Jade Capital Advisors 135 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jade Capital Advisors für Q3 2024 weist 45 neu, 28 erhöht, 13 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Boeing: 31.000 Aktien im Wert von 4,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carrier Global mit einem geschätzten Wert von 6,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Jade Capital Advisors im Q3 2024 war Boeing: 31.000 Aktien im Wert von 4,71 Mio. $.
  • Jade Capital Advisors hat seine Position in Alaska Air in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jade Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf Carrier Global und belief sich schätzungsweise auf 6,27 Mio. $.
  • Jade Capital Advisors hat seine Position in Union Pacific im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jade Capital Advisors machen im Q3 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Jade Capital Advisors eröffnete 45 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Jade Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jade Capital Advisors für Q3 2024 am 21. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .