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JCA
Jade Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
60.74%
1년 추정 수익률
30.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+30.77%
3년 예상 수익률
+28.92%
5년 예상 수익률
+138%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.59억
AUM 성장
+US$1727만
(+12%)
자금 흐름
+US$330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.77%
보유액
135
신규
45
증가
28
축소
13
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$532만 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$512만 |
| 3 |
Winnebago Industries
WGO
|
+US$487만 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$381만 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$323만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$627만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$566만 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$483만 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$419만 |
| 5 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 55.1% |
| 2 | 소재 | 18.62% |
| 3 | 임의소비재 | 14.96% |
| 4 | 기타 | 4.63% |
| 5 | 정보기술 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$791만 | 4.98% |
175,000
+135,000
| +338% | +US$512만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$528만 | 3.33% |
162,560
+10,000
| +7% | +US$34.3만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$494만 | 3.11% |
+85,000
| 신규 | +US$487만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1503억
| US$471만 | 2.97% |
+31,000
| 신규 | +US$532만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
5
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$466만 | 2.93% |
60,000
+40,000
| +200% | +US$281만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
6
Vertiv
VRT
US$795억
| US$448만 | 2.82% |
45,000
+16,015
| +55% | +US$133만 |
2024 Q2
1분기
|
|
7
Orion
OEC
US$3.02억
| US$433만 | 2.73% |
243,041
+10,000
| +4% | +US$19.3만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$427만 | 2.69% |
380,000
+305,000
| +407% | +US$323만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520억
| US$414만 | 2.61% |
12,500
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$412만 | 2.6% |
+37,500
| 신규 | +US$381만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$850억
| US$342만 | 2.15% |
25,000
-20,000
| -44% | -US$245만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$330만 | 2.08% |
30,000
-12,000
| -29% | -US$115만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
13
FMC
FMC
US$8.8억
| US$323만 | 2.04% |
49,000
+25,000
| +104% | +US$153만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
14
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$321만 | 2.02% |
7,500
-8,500
| -53% | -US$327만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
15
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$321만 | 2.02% |
+65,000
| 신규 | +US$296만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$319만 | 2.01% |
+20,000
| 신규 | +US$283만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
17
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$308만 | 1.94% |
150,000
+80,000
| +114% | +US$145만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$295만 | 1.86% |
450,000
+400,000
| +800% | +US$225만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$278만 | 1.75% |
7,500
+2,500
| +50% | +US$84만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$270만 | 1.7% |
17,000
+2,000
| +13% | +US$29.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
21
International Paper
IP
US$180억
| US$244만 | 1.54% |
50,000
-90,000
| -64% | -US$419만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$232만 | 1.46% |
+40,000
| 신규 | +US$229만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$230만 | 1.45% |
+150,000
| 신규 | +US$208만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
IDEX
IEX
US$174억
| US$214만 | 1.35% |
+10,000
| 신규 | +US$202만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$208만 | 1.31% |
161,662
+96,662
| +149% | +US$140만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
LAM
FAM
PCMC
ASI
VF
GCIM
BMMM
Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Jade Capital Advisors는 US$1.59억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 28개 증가, 13개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing으로, 31,000주를 보유했으며 가치는 US$471만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carrier Global으로, 추정 금액은 US$627만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 58%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.
- Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$471만 상당의 31,000주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Alaska Air 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jade Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$512만 규모예요.
- Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carrier Global이며, 추정 감소액은 US$627만예요.
- Jade Capital Advisors는 2024년 3분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 31%를 차지해요.
- Jade Capital Advisors는 2024년 3분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Jade Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.59억에 이르렀어요.
2024년 10월 21일에 제출된 Jade Capital Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.