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Planning Capital Management Corporation

Planning Capital Management Corporation Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 37,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,27 Mio. $
Kapitalfluss
-3,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
925
Neu
204
Aufgestockt
181
Reduziert
131
Geschlossen
146
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,13 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+981.418 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+783.036 $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+758.873 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+670.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+3,32 Mio. $
2
K-Symbol
Kellanova
K
+837.471 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+803.120 $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+717.887 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+714.546 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,01 %
2 Basiskonsumgüter 17,55 %
3 Technologie 10,44 %
4 Gesundheitswesen 8,9 %
5 Industrie 8,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,4 Mrd. $
7,75 Mio. $ 5,14 %
93.449
+3.565
+4 % +284.956 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
6,29 Mio. $ 4,17 %
26.978
+5.046
+23 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,95 %
10.203
-650
-6 % -348.983 $
2023 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
5,16 Mio. $ 3,42 %
63.957
-9.775
-13 % -717.887 $
2023 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
690 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,24 %
30.124
+309
+1 % +49.232 $
2023 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
6
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,17 %
15.714
+767
+5 % +211.401 $
2023 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,13 %
27.296
+2.425
+10 % +411.676 $
2023 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
426 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,13 %
65.749
-2.218
-3 % -151.883 $
2023 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,84 %
95.506
-5.169
-5 % -215.728 $
2023 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,71 %
45.325
-8.365
-16 % -714.546 $
2023 Q4
3 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,62 %
13.282
-489
-4 % -133.725 $
2023 Q4
3 Quartale
K-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,89 Mio. $ 2,58 %
48.247
-11.766
-20 % -837.471 $
2023 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
363 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,55 %
33.840
-4.521
-12 % -537.117 $
2023 Q4
3 Quartale
KMB-Symbol
14
Kimberly-Clark
KMB
67 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,48 %
26.317
-2.665
-9 % -377.855 $
2023 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,45 %
13.047
-192
-1 % -52.369 $
2023 Q4
3 Quartale
DTE-Symbol
16
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,38 %
27.951
-3.328
-11 % -401.251 $
2023 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
98 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,36 %
11.772
-480
-4 % -141.058 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,22 %
150.783
-1.026
-0,7 % -21.906 $
2023 Q4
3 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
34,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,88 %
47.578
+9.980
+27 % +608.356 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,5 %
80.421
+291
+0,4 % +7.928 $
2023 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,36 %
26.250
+6.599
+34 % +493.983 $
2023 Q4
3 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
795 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,12 %
6.121
+1.580
+35 % +427.163 $
2023 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,1 %
3.132
-1.580
-34 % -803.120 $
2023 Q4
3 Quartale
LDUR-Symbol
24
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,09 %
17.148
-716
-4 % -68.290 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,08 %
3.773
-27
-0,7 % -11.542 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ASI
Advisory Services & Investments Bend, Oregon 147 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VitalStone Financial
VitalStone Financial Shavano Park, Texas 147 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gunn & Company Investment Management
Gunn & Company Investment Management Jacksonville, Florida 145 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hyperion Partners Berwyn, Pennsylvania 157 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCA
Jade Capital Advisors Essex Fells, New Jersey 159 Mio. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG Growth Equity Funds Partnership
SIG Growth Equity Funds Partnership Wilmington, Delaware 142 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LifePro Asset Management San Diego, California 163 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Family Asset Management
Family Asset Management Charleston, South Carolina 166 Mio. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planning Capital Management Corporation für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Planning Capital Management Corporation 925 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planning Capital Management Corporation für Q3 2024 weist 204 neu, 181 erhöht, 131 reduziert und 146 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ford: 17.708 Aktien im Wert von 186.999 $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Planning Capital Management Corporation im Q3 2024 war Ford: 17.708 Aktien im Wert von 186.999 $.
  • Planning Capital Management Corporation hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planning Capital Management Corporation im Q3 2024 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • Planning Capital Management Corporation hat seine Position in Domino's im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 168.324 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planning Capital Management Corporation machen im Q3 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Planning Capital Management Corporation eröffnete 204 neue Positionen und schloss 146 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Planning Capital Management Corporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planning Capital Management Corporation für Q3 2024 am 6. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .