Advisory Services & Investments ポートフォリオ保有銘柄

Advisory Services & Investmentsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Advisory Services & Investmentsは41銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.44億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Advisory Services & Investmentsは2024年第3四半期に純額で$577万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を18銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はNikeで、推定 $58.6万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Advisory Services & Investmentsは$43.6万相当のFordの新規ポジションを取りました。

• Advisory Services & Investmentsが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFordで、株数は41,273株、評価額は$43.6万でした。
• Advisory Services & Investmentsは2024年第3四半期にDimensional US Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.2万でした。
• Advisory Services & Investmentsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$190万相当を減らしました。
• Advisory Services & Investmentsは2024年第3四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.6万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Advisory Services & Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの78%を占めています。
• Advisory Services & Investmentsは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Advisory Services & Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$1.47億となりました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のAdvisory Services & Investmentsの 13F報告書 に基づいています。