VitalStone Financial ポートフォリオ保有銘柄

VitalStone Financialの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、VitalStone Financialは564銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.38億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

VitalStone Financialは2024年第3四半期に純新規資金として$502万を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち131銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は39,216株、評価額は$187万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$77.9万相当を売却しました。

• VitalStone Financialが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は39,216株、評価額は$187万でした。
• VitalStone Financialは2024年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
• VitalStone Financialが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$77.9万相当を減らしました。
• VitalStone Financialは2024年第3四半期にAlbemarleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
• 2024年第3四半期時点で、VitalStone Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの43%を占めています。
• VitalStone Financialは2024年第3四半期に新たに71件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
• VitalStone Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$1.47億となりました。

2024年10月11日に提出された、2024年第3四半期分のVitalStone Financialの 13F報告書 に基づいています。