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VF
VitalStone Financial 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
25%
1年估算報酬率
27.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.59%
1年估算報酬率
+27.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$883萬
(+6.4%)
資金流向
+US$502萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.1%
持股
564
新
71
增持
131
減碼
117
已平倉
70
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$177萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$173萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$101萬 |
| 4 |
CleanSpark
CLSK
|
+US$100萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$77.9萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$68.2萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$56.8萬 |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$55.1萬 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.92% |
| 2 | 科技 | 9.13% |
| 3 | 金融 | 4.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.98% |
| 5 | 通訊服務 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1485萬 | 10.12% |
147,422
-6,780
| -4% | -US$68.2萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1362萬 | 9.28% |
27,909
+1,938
| +7% | +US$91.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$651萬 | 4.43% |
101,712
+5,532
| +6% | +US$34.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
4
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$510萬 | 3.47% |
96,168
+8,062
| +9% | +US$42.6萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$453萬 | 3.09% |
7,853
+30
| +0.4% | +US$1.67萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$425萬 | 2.9% |
24,371
-1,819
| -7% | -US$30.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$369萬 | 2.51% |
30,382
+2,319
| +8% | +US$27.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$359萬 | 2.44% |
39,295
-6,447
| -14% | -US$56.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$358萬 | 2.44% |
57,496
+5,538
| +11% | +US$33.4萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$354萬 | 2.41% |
36,515
-4,813
| -12% | -US$44萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$309萬 | 2.1% |
12,704
+4,406
| +53% | +US$101萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$295萬 | 2.01% |
5,587
+1,323
| +31% | +US$67.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$252萬 | 1.72% |
84,440
-26,649
| -24% | -US$77.9萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$237萬 | 1.61% |
21,788
+1,709
| +9% | +US$18.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
15
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9億
| US$212萬 | 1.44% |
25,663
+224
| +0.9% | +US$1.81萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.17億
| US$211萬 | 1.44% |
79,493
-10,410
| -12% | -US$27.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$191萬 | 1.3% |
4,435
+980
| +28% | +US$41.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$188萬 | 1.28% |
31,407
+28,928
| +1,167% | +US$173萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.4億
| US$187萬 | 1.27% |
+39,216
| 新 | +US$177萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5兆
| US$177萬 | 1.21% |
7,611
-584
| -7% | -US$13萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.32億
| US$167萬 | 1.14% |
85,335
+27,885
| +49% | +US$55.5萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$160萬 | 1.09% |
17,421
-3,715
| -18% | -US$34萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$152萬 | 1.04% |
15,513
+6,660
| +75% | +US$64.2萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
24
CleanSpark
CLSK
US$21.7億
| US$133萬 | 0.91% |
142,554
+79,073
| +125% | +US$100萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
Iris Energy
IREN
US$109億
| US$131萬 | 0.89% |
154,681
+75,396
| +95% | +US$69.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
相似基金
ASI
GCIM
PCMC
SGEFP
HP
JCA
LAM
FAM
VitalStone Financial的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，VitalStone Financial持有564個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.38億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的43%。
VitalStone Financial在2024年第3季投入US$502萬淨新增資金，建立71個新部位，並加碼131個既有持股。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共39,216股，價值US$187萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的78%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$77.9萬。
- VitalStone Financial在2024年第3季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進39,216股，價值US$187萬。
- VitalStone Financial在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$173萬。
- VitalStone Financial在2024年第3季最大幅度減持的標的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$77.9萬。
- VitalStone Financial於2024年第3季完全出清Albemarle，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2024年第3季，VitalStone Financial的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占43%。
- VitalStone Financial在2024年第3季新增了71個部位，並平倉70個部位。
- VitalStone Financial的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$1.47億。
根據VitalStone Financial的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月11日提交。