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ASI
Advisory Services & Investments 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
14.63%
1年估算報酬率
26.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.41%
1年估算報酬率
+26.26%
3年估算報酬率
+19.9%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$298萬
(+2.1%)
資金流向
-US$577萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.62%
持股
41
新
5
增持
9
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$89.2萬 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$47.2萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$20.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$190萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$124萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$122萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$84.9萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$82.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.57% |
| 2 | 資訊科技 | 4.72% |
| 3 | 工業 | 1.47% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.44% |
| 5 | 必需消費品 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$153億
| US$2079萬 | 14.15% |
738,892
-45,863
| -6% | -US$124萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$1597萬 | 10.87% |
242,128
-2,968
| -1% | -US$18.6萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152億
| US$1227萬 | 8.35% |
189,157
-13,216
| -7% | -US$82.7萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1203萬 | 8.19% |
22,806
-2,393
| -9% | -US$122萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$1165萬 | 7.93% |
339,698
+6,856
| +2% | +US$22.6萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.8億
| US$1085萬 | 7.39% |
385,392
-22,592
| -6% | -US$60.7萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$920萬 | 6.26% |
353,052
-33,728
| -9% | -US$84.9萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$865萬 | 5.89% |
207,396
-47,063
| -18% | -US$190萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.2億
| US$656萬 | 4.46% |
227,220
-3,591
| -2% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83億
| US$606萬 | 4.13% |
196,818
-15,546
| -7% | -US$46.6萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$73.2億
| US$591萬 | 4.02% |
191,878
+29,941
| +18% | +US$89.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$535萬 | 3.64% |
12,429
-36
| -0.3% | -US$1.54萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$403萬 | 2.75% |
42,647
+1,265
| +3% | +US$11.8萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.9億
| US$223萬 | 1.52% |
60,103
+8
| +0% | +US$286 |
2024 Q1
2個季度
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$903億
| US$195萬 | 1.33% |
14,339
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$143萬 | 0.97% |
22,923
-1,407
| -6% | -US$8.42萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$111萬 | 0.76% |
22,171
+1,614
| +8% | +US$8.01萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4396億
| US$95.6萬 | 0.65% |
1,078
| – | – |
2023 Q1
6個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$90.2萬 | 0.61% |
4,843
-1,957
| -29% | -US$35.7萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$82萬 | 0.56% |
14,741
-603
| -4% | -US$3.26萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1175億
| US$78.1萬 | 0.53% |
8,012
-147
| -2% | -US$1.26萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$68.6萬 | 0.47% |
2,942
-187
| -6% | -US$4.18萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$66.6萬 | 0.45% |
24,824
+3,470
| +16% | +US$9.16萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$66.1萬 | 0.45% |
24,684
-2,202
| -8% | -US$5.66萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$64.5萬 | 0.44% |
16,936
-626
| -4% | -US$2.32萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
相似基金
HP
JCA
LAM
Advisory Services & Investments的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Advisory Services & Investments持有41個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.44億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Advisory Services & Investments於2024年第3季淨撤出US$577萬，結清1個部位並減持18項持股。 最受矚目的出清持股是Nike，這筆估值約為US$58.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Advisory Services & Investments新建了Ford的部位，價值US$43.6萬。
- Advisory Services & Investments在2024年第3季最大筆買進的是Ford：共買進41,273股，價值US$43.6萬。
- Advisory Services & Investments在2024年第3季增持Dimensional US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$89.2萬。
- Advisory Services & Investments在2024年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Marketwide Value ETF，估計減持了US$190萬。
- Advisory Services & Investments於2024年第3季完全出清Nike，估計賣出金額為US$58.6萬。
- 在2024年第3季，Advisory Services & Investments的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占78%。
- Advisory Services & Investments在2024年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Advisory Services & Investments的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.47億。
根據Advisory Services & Investments的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。