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HP
Hyperion Partners 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
26.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.03%
1年估算報酬率
+26.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$1657萬
(+12%)
資金流向
+US$557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.81%
持股
76
新
5
增持
28
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$129萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.3萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$64.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$50.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$60.8萬 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$9.34萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3.16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.87% |
| 2 | 科技 | 8.09% |
| 3 | 醫療保健 | 3.9% |
| 4 | 金融 | 2.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2631萬 | 16.79% |
185,217
+9,528
| +5% | +US$129萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
2
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$1593萬 | 10.17% |
348,534
+14,873
| +4% | +US$64.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1509萬 | 9.63% |
30,909
+1,655
| +6% | +US$78.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1063萬 | 6.78% |
164,143
+8,157
| +5% | +US$50.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1012萬 | 6.46% |
41,574
+2,438
| +6% | +US$56.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$816萬 | 5.21% |
167,686
+6,418
| +4% | +US$30.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$806萬 | 5.14% |
112,375
+4,926
| +5% | +US$33.8萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$769萬 | 4.91% |
98,095
+3,112
| +3% | +US$24萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$626萬 | 4% |
31,196
+1,730
| +6% | +US$33.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$585萬 | 3.73% |
25,104
-24
| -0.1% | -US$5,360 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$445萬 | 2.84% |
60,712
+2,664
| +5% | +US$18.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$438萬 | 2.79% |
27,024
-95
| -0.4% | -US$1.51萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$396萬 | 2.53% |
6,898
+525
| +8% | +US$29萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$184萬 | 1.17% |
15,156
+269
| +2% | +US$3.18萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$178萬 | 1.14% |
18,988
+480
| +3% | +US$4.35萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$163萬 | 1.04% |
13,886
-28
| -0.2% | -US$3,233 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 0.9% |
3,291
-14
| -0.4% | -US$5,985 |
2022 Q4
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$132萬 | 0.84% |
6,245
-92
| -1% | -US$1.94萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$97.6萬 | 0.62% |
3,732
+676
| +22% | +US$15.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$97.3萬 | 0.62% |
3,435
+12
| +0.4% | +US$3,273 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$93.8萬 | 0.6% |
5,075
-18
| -0.4% | -US$3,157 |
2022 Q4
7個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$81.3萬 | 0.52% |
4,363
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$77.5萬 | 0.49% |
8,426
+578
| +7% | +US$5.17萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$73.5萬 | 0.47% |
1,290
+4
| +0.3% | +US$2,204 |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$64.3萬 | 0.41% |
12,080
-175
| -1% | -US$8,511 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JCA
PCMC
LAM
FAM
ASI
VF
GCIM
SGEFP
Hyperion Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Hyperion Partners持有76個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Hyperion Partners在2024年第3季投入US$557萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共1,411股，價值US$24.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是AT&T，估計減持了US$9.34萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季最大筆買進的是Broadcom：共買進1,411股，價值US$24.3萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季增持State Street SPDR S&P Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Hyperion Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$9.34萬。
- Hyperion Partners於2024年第3季完全出清Agilent Technologies，估計賣出金額為US$60.8萬。
- 在2024年第3季，Hyperion Partners的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占73%。
- Hyperion Partners在2024年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Hyperion Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.57億。
根據Hyperion Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月9日提交。