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MAI Capital Management 投資組合持股
AUM
US$266億
週轉率
59.08%
1年估算報酬率
22.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.19%
1年估算報酬率
+22.97%
3年估算報酬率
+74.72%
5年估算報酬率
+86.26%
10年估算報酬率
+303.17%
AUM
US$266億
AUM 成長
+US$88.8億
(+50%)
資金流向
+US$66.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.08%
持股
5,113
新
54
增持
1,501
減碼
284
已平倉
2,967
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.8
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$6.68億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3.08億 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$2.64億 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.39億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1888萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1623萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$1016萬 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$522萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$512萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.75% |
| 2 | 資訊科技 | 12.77% |
| 3 | 金融 | 5.31% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 工業 | 3.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$18.5億 | 6.96% |
2,471,229
+741,391
| +43% | +US$5.4億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$8.93億 | 3.36% |
1,195,510
+235,672
| +25% | +US$1.71億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$8.6億 | 3.23% |
2,971,008
+509,563
| +21% | +US$1.46億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307億
| US$5.95億 | 2.24% |
7,497,358
+7,478,109
| +38,849% | +US$6.68億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$5.19億 | 1.95% |
2,595,858
+921,335
| +55% | +US$1.89億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$5.02億 | 1.89% |
7,043,460
+2,419,183
| +52% | +US$1.69億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$4.77億 | 1.79% |
1,278,730
+186,162
| +17% | +US$7532萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$4.38億 | 1.65% |
1,183,594
+668,360
| +130% | +US$2.39億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$4.33億 | 1.63% |
5,616,598
+134,552
| +2% | +US$987萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$3.7億 | 1.39% |
1,034,127
+213,209
| +26% | +US$7675萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$3.48億 | 1.31% |
1,458,599
+248,907
| +21% | +US$6248萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$3.46億 | 1.3% |
5,797,638
+2,016,106
| +53% | +US$1.18億 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$3.11億 | 1.17% |
422,826
+15,046
| +4% | +US$1035萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$3.06億 | 1.15% |
11,540,399
+11,528,895
| +100,216% | +US$3.08億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$3.04億 | 1.14% |
2,048,983
+79,301
| +4% | +US$1088萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$2.93億 | 1.1% |
1,238,223
+262,203
| +27% | +US$6021萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$2.88億 | 1.08% |
815,842
+171,727
| +27% | +US$6137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$2.78億 | 1.05% |
1,225,815
+218,009
| +22% | +US$4870萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2.52億 | 0.95% |
666,214
+59,726
| +10% | +US$2395萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
20
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71億
| US$2.52億 | 0.95% |
5,103,843
+4,915,504
| +2,610% | +US$2.64億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.44億 | 0.92% |
355,449
+181,171
| +104% | +US$1.21億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$2.44億 | 0.92% |
2,521,994
+114,492
| +5% | +US$1100萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55億
| US$2.2億 | 0.83% |
+9,891,779
| 新 | +US$2.25億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$2.05億 | 0.77% |
409,615
+37,839
| +10% | +US$1819萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$2.03億 | 0.76% |
2,449,784
+90,679
| +4% | +US$723萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
MAI Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MAI Capital Management持有5,113個部位，價值US$266億，較前一季的US$177億增加50%。 其前十大持股占投資組合的26%。
MAI Capital Management在2026年第2季投入US$66.9億淨新增資金，建立54個新部位，並加碼1,501個既有持股。 其最大的新持股是RPAR Risk Parity ETF：共9,891,779股，價值US$2.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$1888萬。
- MAI Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是RPAR Risk Parity ETF：共買進9,891,779股，價值US$2.2億。
- MAI Capital Management在2026年第2季增持SPDR Gold MiniShares Trust的幅度最大，估計增加US$6.68億。
- MAI Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1888萬。
- MAI Capital Management於2026年第2季完全出清Drilling Tools International，估計賣出金額為US$57.7萬。
- 在2026年第2季，MAI Capital Management的投資組合規模為US$266億，前十大持股占26%。
- MAI Capital Management在2026年第2季新增了54個部位，並平倉2,967個部位。
- MAI Capital Management的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$266億。
根據MAI Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。