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MAI Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$266억
회전율
59.08%
1년 추정 수익률
22.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.19%
1년 예상 수익률
+22.97%
3년 예상 수익률
+74.72%
5년 예상 수익률
+86.26%
10년 예상 수익률
+303.17%
AUM
US$266억
AUM 성장
+US$88.8억
(+50%)
자금 흐름
+US$66.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.08%
보유액
5,113
신규
54
증가
1,501
축소
284
청산됨
2,967
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$6.68억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$3.08억 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$2.64억 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1888만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1623만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$1016만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$522만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$512만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.75% |
| 2 | 정보기술 | 12.77% |
| 3 | 금융 | 5.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 산업재 | 3.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$18.5억 | 6.96% |
2,471,229
+741,391
| +43% | +US$5.4억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8.93억 | 3.36% |
1,195,510
+235,672
| +25% | +US$1.71억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.6억 | 3.23% |
2,971,008
+509,563
| +21% | +US$1.46억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$5.95억 | 2.24% |
7,497,358
+7,478,109
| +38,849% | +US$6.68억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.19억 | 1.95% |
2,595,858
+921,335
| +55% | +US$1.89억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5.02억 | 1.89% |
7,043,460
+2,419,183
| +52% | +US$1.69억 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.77억 | 1.79% |
1,278,730
+186,162
| +17% | +US$7532만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.38억 | 1.65% |
1,183,594
+668,360
| +130% | +US$2.39억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4.33억 | 1.63% |
5,616,598
+134,552
| +2% | +US$987만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3.7억 | 1.39% |
1,034,127
+213,209
| +26% | +US$7675만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.48억 | 1.31% |
1,458,599
+248,907
| +21% | +US$6248만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.46억 | 1.3% |
5,797,638
+2,016,106
| +53% | +US$1.18억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.11억 | 1.17% |
422,826
+15,046
| +4% | +US$1035만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$3.06억 | 1.15% |
11,540,399
+11,528,895
| +100,216% | +US$3.08억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.04억 | 1.14% |
2,048,983
+79,301
| +4% | +US$1088만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.93억 | 1.1% |
1,238,223
+262,203
| +27% | +US$6021만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.88억 | 1.08% |
815,842
+171,727
| +27% | +US$6137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2.78억 | 1.05% |
1,225,815
+218,009
| +22% | +US$4870만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.52억 | 0.95% |
666,214
+59,726
| +10% | +US$2395만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
20
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$2.52억 | 0.95% |
5,103,843
+4,915,504
| +2,610% | +US$2.64억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.44억 | 0.92% |
355,449
+181,171
| +104% | +US$1.21억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.44억 | 0.92% |
2,521,994
+114,492
| +5% | +US$1100만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55억
| US$2.2억 | 0.83% |
+9,891,779
| 신규 | +US$2.25억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.05억 | 0.77% |
409,615
+37,839
| +10% | +US$1819만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.03억 | 0.76% |
2,449,784
+90,679
| +4% | +US$723만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
MAI Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MAI Capital Management는 US$266억 상당의 5,113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$177억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
MAI Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$66.9억을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 1,501개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RPAR Risk Parity ETF으로, 9,891,779주를 보유했으며 가치는 US$2.2억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell으로, 보유분을 추정 US$1888만 규모 줄였습니다.
- MAI Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RPAR Risk Parity ETF으로, US$2.2억 상당의 9,891,779주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MAI Capital Management로, 추정 증가액은 US$6.68억 규모예요.
- MAI Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1888만예요.
- MAI Capital Management는 2026년 2분기에 Drilling Tools International 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MAI Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$266억 중 26%를 차지해요.
- MAI Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 2,967개를 청산했어요.
- MAI Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$266억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 MAI Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.