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Vontobel Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$277억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.11%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+109.91%
5년 예상 수익률
+120.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$277억
AUM 성장
-US$37.8억
(-12%)
자금 흐름
-US$40.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.78%
보유액
1,606
신규
137
증가
541
축소
620
청산됨
121
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$1.74억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.65억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8130만 |
| 4 |
Ametek
AME
|
+US$7878만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.65억 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$2.07억 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1.87억 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$1.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.36% |
| 2 | 산업재 | 13.12% |
| 3 | 기타 | 10.78% |
| 4 | 금융 | 10.49% |
| 5 | 건강관리 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$15.7억 | 5.68% |
6,877,778
+770,457
| +13% | +US$1.65억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$10.8억 | 3.9% |
2,103,538
+175,793
| +9% | +US$8130만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$6.98억 | 2.52% |
14,471,691
-226,665
| -2% | -US$1191만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.75억 | 2.44% |
2,708,814
-246,224
| -8% | -US$6256만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.6억 | 2.38% |
1,916,991
-7,790
| -0.4% | -US$270만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6.17억 | 2.23% |
1,755,573
-446,163
| -20% | -US$1.68억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.79억 | 2.09% |
1,737,232
+79,626
| +5% | +US$2558만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4.39억 | 1.59% |
5,101,020
-1,306,495
| -20% | -US$1.13억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.18억 | 1.51% |
1,227,473
-274,316
| -18% | -US$9456만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$3.99억 | 1.44% |
374,904
-21,360
| -5% | -US$2029만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$3.96억 | 1.43% |
718,700
-132,748
| -16% | -US$7464만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.82억 | 1.38% |
1,442,737
+141,807
| +11% | +US$3741만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
Waste Management
WM
US$907억
| US$3.79억 | 1.37% |
1,857,814
-518,118
| -22% | -US$1.16억 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Logitech
LOGI
US$150억
| US$3.72억 | 1.35% |
3,685,431
-731,160
| -17% | -US$7413만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.7억 | 1.34% |
810,948
+41,143
| +5% | +US$1743만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
16
Alcon
ALC
US$320억
| US$3.12억 | 1.13% |
4,828,384
-815,507
| -14% | -US$5655만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Wabtec
WAB
US$484억
| US$2.45억 | 0.89% |
853,158
-374,342
| -30% | -US$1.06억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Cintas
CTAS
US$849억
| US$2.25억 | 0.81% |
1,152,294
-226,669
| -16% | -US$4507만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Linde
LIN
US$2298억
| US$2.21억 | 0.8% |
464,774
-307,819
| -40% | -US$1.51억 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.2억 | 0.79% |
359,488
-173,269
| -33% | -US$8914만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$2.13억 | 0.77% |
1,047,770
-306,612
| -23% | -US$5771만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2.07억 | 0.75% |
2,450,803
+54,483
| +2% | +US$439만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$1.99억 | 0.72% |
554,964
+91,778
| +20% | +US$3355만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
RB Global
RBA
US$156억
| US$1.97억 | 0.71% |
2,421,315
-1,514,657
| -38% | -US$1.44억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.89억 | 0.68% |
369,984
-6,046
| -2% | -US$307만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Vontobel Holding의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vontobel Holding의 보유 포지션은 1,606개, 총액은 US$277억였으며 전 분기 US$314억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Vontobel Holding은(는) 2026년 3분기에 순 US$40.6억을 회수했으며, 121개 포지션을 청산하고 620개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TopBuild으로, 추정 US$3719만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vontobel Holding는 QXO Inc에 US$2572만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vontobel Holding의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 QXO Inc으로, US$2572만 상당의 2,200,153주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 United Rentals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vontobel Holding로, 추정 증가액은 US$1.74억 규모예요.
- Vontobel Holding의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2.65억예요.
- Vontobel Holding는 2026년 3분기에 TopBuild 보유분을 전량 매도해 추정 US$3719만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vontobel Holding의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$277억 중 26%를 차지해요.
- Vontobel Holding는 2026년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 121개를 청산했어요.
- Vontobel Holding의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$277억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Vontobel Holding의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.