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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+549.16%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 건강관리 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$29.6억 | 11.91% |
4,306,256
-1,787,385
| -29% | -US$11.9억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$16.4억 | 6.61% |
8,208,800
+345,800
| +4% | +US$7110만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$10.9억 | 4.37% |
5,423,137
-8,579,422
| -61% | -US$17.6억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8.53억 | 3.43% |
1,513,748
+204,255
| +16% | +US$1.25억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7.89억 | 3.18% |
2,209,068
+741,684
| +51% | +US$2.67억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.62억 | 3.07% |
2,632,533
-1,466,170
| -36% | -US$4.19억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$6.99억 | 2.81% |
605,581
-712,914
| -54% | -US$5.35억 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.79억 | 2.33% |
1,551,564
-1,022,970
| -40% | -US$4.14억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.18억 | 1.68% |
560,150
-452,899
| -45% | -US$3.28억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.1억 | 1.65% |
4,671,792
-8,651,276
| -65% | -US$7.38억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$4.09억 | 1.65% |
21,401,124
+22,000
| +0.1% | +US$42.6만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.77억 | 1.52% |
512,071
+152,290
| +42% | +US$1.05억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.75억 | 1.51% |
991,580
-647,892
| -40% | -US$2.6억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3.72억 | 1.5% |
1,136,716
-1,268,734
| -53% | -US$3.94억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.65억 | 1.47% |
495,000
+445,000
| +890% | +US$3.06억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3.55억 | 1.43% |
482,500
+302,500
| +168% | +US$2.08억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.75억 | 1.11% |
1,874,488
+1,208,114
| +181% | +US$2.19억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.66억 | 1.07% |
752,229
+431,783
| +135% | +US$1.54억 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2.26억 | 0.91% |
752,500
-25,000
| -3% | -US$703만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.21억 | 0.89% |
526,000
+206,400
| +65% | +US$8209만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.8억 | 0.72% |
707,790
+493,965
| +231% | +US$1.15억 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.77억 | 0.71% |
421,796
-575,573
| -58% | -US$2.29억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.69억 | 0.68% |
1,438,932
+367,841
| +34% | +US$3847만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.6억 | 0.64% |
133,441
+32,494
| +32% | +US$3320만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1.45억 | 0.58% |
2,519,137
+451,073
| +22% | +US$2590만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Natixis은(는) 2026년 2분기에 순 US$71.6억을 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis는 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Natixis로, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis는 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41%를 차지해요.
- Natixis는 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.