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Scotia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$268억
회전율
15.9%
1년 추정 수익률
33.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.32%
1년 예상 수익률
+33.07%
3년 예상 수익률
+83.13%
5년 예상 수익률
+89.09%
10년 예상 수익률
+261.92%
AUM
US$268억
AUM 성장
+US$24.3억
(+10%)
자금 흐름
-US$8.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.73%
보유액
994
신규
79
증가
346
축소
427
청산됨
79
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1.31억 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$7065만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$5006만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$4308만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$7.2억 |
| 2 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$7178만 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$4540만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4486만 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$3833만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.65% |
| 2 | 정보기술 | 16.93% |
| 3 | 에너지 | 10% |
| 4 | 기타 | 7.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$17.6억 | 6.57% |
8,511,247
-386,903
| -4% | -US$7178만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$12.4억 | 4.64% |
10,259,435
-327,387
| -3% | -US$3583만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$11.2억 | 4.2% |
12,935,957
-486,792
| -4% | -US$3833만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9.32억 | 3.48% |
3,221,813
-57,842
| -2% | -US$1654만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8.47억 | 3.17% |
2,271,867
+70,046
| +3% | +US$2834만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$7.78억 | 2.91% |
14,359,061
-240,394
| -2% | -US$1318만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7.18억 | 2.68% |
3,010,647
-69,120
| -2% | -US$1735만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.6억 | 2.47% |
3,297,414
+22,057
| +0.7% | +US$454만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6.41억 | 2.4% |
1,793,633
-80,373
| -4% | -US$2893만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
10
TC Energy
TRP
US$643억
| US$5.92억 | 2.21% |
8,944,435
-303,080
| -3% | -US$2004만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$5.88억 | 2.2% |
3,334,549
-127,169
| -4% | -US$1999만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
12
Fortis
FTS
US$285억
| US$5.29억 | 1.98% |
9,235,087
-157,749
| -2% | -US$890만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5.22억 | 1.95% |
1,594,345
-26,533
| -2% | -US$824만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$5.19억 | 1.94% |
4,517,328
+137,059
| +3% | +US$1503만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$5.18억 | 1.93% |
1,508,398
-43,910
| -3% | -US$1410만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.66억 | 1.74% |
1,318,995
-51,095
| -4% | -US$1826만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
Brookfield
BN
US$817억
| US$4.54억 | 1.7% |
10,662,421
-415,219
| -4% | -US$1857만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$4.53억 | 1.69% |
3,802,550
-122,362
| -3% | -US$1393만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$4.27억 | 1.6% |
10,550,628
-322,727
| -3% | -US$1249만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$3.88억 | 1.45% |
9,812,156
+330,887
| +3% | +US$1504만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.38억 | 1.26% |
676,311
-17,001
| -2% | -US$817만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$3.31억 | 1.24% |
354,177
-34,526
| -9% | -US$3440만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$3.13억 | 1.17% |
3,624,243
-67,042
| -2% | -US$574만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.04억 | 1.14% |
1,197,406
-34,514
| -3% | -US$804만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$2.93억 | 1.09% |
6,336,302
-409,973
| -6% | -US$1898만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Scotia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Scotia Capital는 US$268억 상당의 994개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$243억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Scotia Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$8.72억을 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 427개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pinterest으로, 추정 US$305만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Scotia Capital는 Honeywell Aerospace에 US$3277만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scotia Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3277만 상당의 148,206주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Scotia Capital로, 추정 증가액은 US$1.31억 규모예요.
- Scotia Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$7.2억예요.
- Scotia Capital는 2026년 2분기에 Pinterest 보유분을 전량 매도해 추정 US$305만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scotia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$268억 중 35%를 차지해요.
- Scotia Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Scotia Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$268억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Scotia Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.