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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+549.16%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carpenter Technology
CRS
US$182억
| US$6952만 | 0.28% |
+112,699
| 신규 | +US$5306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Teradyne
TER
US$540억
| US$6788만 | 0.27% |
140,289
+43,127
| +44% | +US$1627만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$6720만 | 0.27% |
267,055
+33,859
| +15% | +US$728만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$6663만 | 0.27% |
419,940
+16,485
| +4% | +US$245만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$6559만 | 0.26% |
2,470,318
+1,471,133
| +147% | +US$4122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$6503만 | 0.26% |
351,091
-50
| -0% | -US$8.69천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$6439만 | 0.26% |
126,380
-25,787
| -17% | -US$1394만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
58
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$5974만 | 0.24% |
80,000
-75,000
| -48% | -US$5438만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$5963만 | 0.24% |
+493,031
| 신규 | +US$5125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
McKesson
MCK
US$1184억
| US$5877만 | 0.24% |
+77,779
| 신규 | +US$6167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$5800만 | 0.23% |
244,135
-94,576
| -28% | -US$1965만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
62
Avis
CAR
US$34.8억
| US$5689만 | 0.23% |
384,864
+44,775
| +13% | +US$986만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
63
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$5635만 | 0.23% |
97,000
+27,000
| +39% | +US$1107만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
Hilton Worldwide
HLT
US$815억
| US$5546만 | 0.22% |
167,822
+10,456
| +7% | +US$344만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
65
풋옵션
Coinbase
COIN
US$467억
| US$5500만 | 0.22% |
376,200
+116,800
| +45% | +US$2108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
United Rentals
URI
US$665억
| US$5338만 | 0.21% |
47,118
+38,745
| +463% | +US$3686만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232억
| US$5286만 | 0.21% |
493,441
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$5090만 | 0.2% |
47,798
+36,936
| +340% | +US$3245만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$5053만 | 0.2% |
+134,630
| 신규 | +US$4718만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Cummins
CMI
US$746억
| US$5016만 | 0.2% |
70,328
+9,367
| +15% | +US$617만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
71
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$4981만 | 0.2% |
222,710
+67,902
| +44% | +US$1397만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
72
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4919만 | 0.2% |
239,924
+117,136
| +95% | +US$2372만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
73
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$4857만 | 0.2% |
852,424
-269,720
| -24% | -US$1434만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| US$4853만 | 0.2% |
453,815
+4,389
| +1% | +US$51.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
Emcor
EME
US$308억
| US$4807만 | 0.19% |
57,923
+15,628
| +37% | +US$1322만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.