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Natixis 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$248억
회전율
40.85%
1년 추정 수익률
35.22%
Natixis is a global financial services business line of Groupe BPCE, offering a range of services including corporate and investment banking, asset management, insurance, and wealth management, with a focus on green and sustainable finance.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.29%
1년 예상 수익률
+35.22%
3년 예상 수익률
+126.04%
5년 예상 수익률
+138.3%
10년 예상 수익률
+549.16%
AUM
US$248억
AUM 성장
-US$31.2억
(-11%)
자금 흐름
-US$71.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.04%
보유액
1,405
신규
314
증가
371
축소
359
청산됨
260
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.67억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.25억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$17.6억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.9억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7.38억 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.35억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.56억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.05% |
| 2 | 정보기술 | 21.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 헬스케어 | 6.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
US Bancorp
USB
US$925억
| US$4768만 | 0.19% |
789,340
-70,233
| -8% | -US$394만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
77
Salesforce
CRM
US$1989억
| US$4762만 | 0.19% |
+303,982
| 신규 | +US$5345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$226억
| US$4711만 | 0.19% |
401,677
-461,917
| -53% | -US$5392만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
79
Stryker
SYK
US$1137억
| US$4556만 | 0.18% |
144,712
-35,757
| -20% | -US$1127만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
80
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$4502만 | 0.18% |
225,000
+145,000
| +181% | +US$2981만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
Raymond James Financial
RJF
US$301억
| US$4455만 | 0.18% |
293,048
+282,739
| +2,743% | +US$4292만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
82
Quanta Services
PWR
US$909억
| US$4415만 | 0.18% |
61,320
+23,785
| +63% | +US$1626만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.13억
| US$4400만 | 0.18% |
501,529
+1,107
| +0.2% | +US$9.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
American Express
AXP
US$2190억
| US$4338만 | 0.17% |
128,259
-35,895
| -22% | -US$1149만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
85
PG&E
PCG
US$397억
| US$4334만 | 0.17% |
2,576,835
+1,347,189
| +110% | +US$2267만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
US$790억
| US$4324만 | 0.17% |
159,888
+105,576
| +194% | +US$2739만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
87
Honeywell
HON
US$678억
| US$4240만 | 0.17% |
189,354
-977,860
| -84% | -US$2.18억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
88
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$653억
| US$4128만 | 0.17% |
474,900
+49,800
| +12% | +US$723만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
89
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$4079만 | 0.16% |
353,018
-284
| -0.1% | -US$2.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
90
Qualcomm
QCOM
US$1903억
| US$3963만 | 0.16% |
214,440
+152,103
| +244% | +US$2844만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
91
Novo Nordisk
NVO
US$1732억
| US$3951만 | 0.16% |
824,229
-1,181,056
| -59% | -US$5074만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
92
Penumbra
PEN
US$128억
| US$3930만 | 0.16% |
124,458
+8,229
| +7% | +US$267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$514억
| US$3919만 | 0.16% |
+177,269
| 신규 | +US$3911만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Ameriprise Financial
AMP
US$434억
| US$3911만 | 0.16% |
85,246
+48,273
| +131% | +US$2213만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2475억
| US$3838만 | 0.15% |
464,468
-452,245
| -49% | -US$3634만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
96
AES
AES
US$107억
| US$3831만 | 0.15% |
2,613,534
+721,755
| +38% | +US$1049만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Carrier Global
CARR
US$462억
| US$3808만 | 0.15% |
519,093
+478,708
| +1,185% | +US$3129만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
98
Progressive
PGR
US$1280억
| US$3705만 | 0.15% |
169,619
+2,543
| +2% | +US$51.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
99
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$3670만 | 0.15% |
809,347
+2,068
| +0.3% | +US$9.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
100
Estee Lauder
EL
US$378억
| US$3665만 | 0.15% |
464,255
+70,275
| +18% | +US$568만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 1,405개, 총액은 US$248억였으며 전 분기 US$280억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2026년 2분기에 순 US$71.6억 규모를 회수했으며, 260개 포지션을 청산하고 359개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials 주식으로, 추정 US$1.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Advanced Micro Devices에 US$1.32억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.32억 상당의 227,924주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.67억 규모예요.
- Natixis의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$17.6억예요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$248억 중 41% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 260개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$248억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Natixis의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.