Natixis 포트폴리오 보유 종목
Natixis is the wholesale banking subsidiary of the French banking group BPCE, and its businesses have included Natixis Investment Managers, Natixis Wealth Management and Natixis Corporate & Investment Banking. Natixis was created in 2006 by merging the investment banking arms of the Banque Populaire and Caisse d'Epargne groups, which went on to combine as BPCE in 2009. Natixis listed its shares on the stock market in October 2006, with the Caisse d'Epargne and Banque Populaire groups as its main owners. One of its predecessors, Natexis, was formed in 1996 by merging the French foreign trade bank Banque française du commerce extérieur with Crédit national, was taken over by Banque Populaire in 1998 and was renamed Natexis Banques Populaires in 1999. BPCE bought out the remaining public shareholders in 2021 and took Natixis off the stock market, and since then has run those three businesses directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$1.19억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.1억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9876만 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$9762만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$8816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3.9억 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3.35억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.68억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.4억 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.39% |
| 2 | 금융 | 15.67% |
| 3 | 에너지 | 15.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.1% |
| 5 | 기타 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$3.99억 | 7.42% |
16,702,452
-10,775,996
| -39% | -US$2.68억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$2.18억 | 4.05% |
16,423,768
+2,894,630
| +21% | +US$4066만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
YHOO
3
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.89억 | 3.51% |
5,023,141
-9,075,931
| -64% | -US$3.35억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$1.6억 | 2.97% |
1,398,828
+950,842
| +212% | +US$1.1억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$843억
| US$1.29억 | 2.4% |
+4,415,400
| 신규 | +US$1.19억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
STJ
6
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$1.07억 | 1.99% |
+1,368,982
| 신규 | +US$9762만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.45조
| US$1.01억 | 1.87% |
2,910,340
+1,692,620
| +139% | +US$6079만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$9805만 | 1.82% |
2,787,360
+2,690,840
| +2,788% | +US$9876만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
LNKD
9
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$9276만 | 1.73% |
490,130
+424,141
| +643% | +US$5878만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
eBay
EBAY
US$539억
| US$8942만 | 1.66% |
3,819,813
+3,258,661
| +581% | +US$7862만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2691억
| US$8919만 | 1.66% |
1,382,014
+1,377,557
| +30,908% | +US$8816만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$1.06조
| US$8471만 | 1.58% |
6,156,172
+137,061
| +2% | +US$156만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$250억
| US$8442만 | 1.57% |
+3,046,356
| 신규 | +US$7312만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$8424만 | 1.57% |
+400,193
| 신규 | +US$8348만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$8197만 | 1.52% |
458,280
+7,400
| +2% | +US$131만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$8157만 | 1.52% |
769,951
+721,414
| +1,486% | +US$7444만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$7401만 | 1.38% |
+1,944,000
| 신규 | +US$6962만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CTXS
18
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$7250만 | 1.35% |
1,136,849
+201,610
| +22% | +US$1326만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$6684만 | 1.24% |
1,075,566
+781,480
| +266% | +US$4881만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$798억
| US$6649만 | 1.24% |
1,460,954
+55,439
| +4% | +US$242만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$6410만 | 1.19% |
506,659
-243,391
| -32% | -US$2929만 |
2016 Q1
1분기
|
|
22
MetLife
MET
US$641억
| US$5728만 | 1.07% |
1,613,654
+65,036
| +4% | +US$254만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2082억
| US$5642만 | 1.05% |
1,330,896
-3,077,707
| -70% | -US$1.36억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2974억
| US$5395만 | 1% |
2,076,462
+914,895
| +79% | +US$2393만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5273만 | 0.98% |
1,030,533
+243,917
| +31% | +US$1268만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Natixis의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Natixis의 보유 포지션은 476개, 총액은 US$53.8억였으며 전 분기 US$59.6억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Natixis 측은 2016년 2분기에 순 US$6.67억 규모를 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 102개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$3.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 21%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Natixis 측은 Enterprise Products Partners에 US$1.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Natixis의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Enterprise Products Partners 주식으로, US$1.29억 상당의 4,415,400주를 매수했어요.
- Natixis 측이 2016년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.1억 규모예요.
- Natixis의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$3.35억예요.
- Natixis 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Natixis의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.8억 중 29% 비중을 차지해요.
- Natixis 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Natixis의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$53.8억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Natixis의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.