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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.58億 | 3.52% |
2,974,072
+193,278
| +7% | +US$5528萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7.02億 | 2.88% |
936,468
+85,318
| +10% | +US$6213萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6.43億 | 2.64% |
8,336,989
+559,186
| +7% | +US$4103萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.98億 | 2.46% |
2,989,211
+345,377
| +13% | +US$7101萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.66億 | 2.32% |
1,521,203
+110,219
| +8% | +US$4459萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4.21億 | 1.73% |
4,253,416
+336,585
| +9% | +US$3330萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4.06億 | 1.66% |
9,826,699
+721,527
| +8% | +US$2969萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.61億 | 1.48% |
956,184
+72,590
| +8% | +US$2911萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.43億 | 1.41% |
959,152
+50,637
| +6% | +US$1823萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.31億 | 1.36% |
3,429,402
+124,714
| +4% | +US$1198萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.22億 | 1.32% |
1,356,188
+94,452
| +7% | +US$2371萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3.06億 | 1.26% |
935,957
-661
| -0.1% | -US$20.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.51億 | 1.03% |
336,534
+28,218
| +9% | +US$2046萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.49億 | 1.02% |
214,598
+21,331
| +11% | +US$1600萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.41億 | 0.99% |
353,195
+49,456
| +16% | +US$3297萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.17億 | 0.89% |
180,745
+9,049
| +5% | +US$925萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2.1億 | 0.86% |
4,325,800
+366,156
| +9% | +US$1761萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.06億 | 0.84% |
809,873
+49,143
| +6% | +US$1145萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.86億 | 0.76% |
2,160,364
+233,866
| +12% | +US$1968萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.75億 | 0.72% |
2,115,509
+132,523
| +7% | +US$1056萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.71億 | 0.7% |
303,172
+22,316
| +8% | +US$1365萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.63億 | 0.67% |
1,439,555
+77,477
| +6% | +US$962萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.51億 | 0.62% |
423,378
+40,725
| +11% | +US$1455萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$1.49億 | 0.61% |
434,725
+33,600
| +8% | +US$1079萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1.44億 | 0.59% |
607,172
+36,391
| +6% | +US$836萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。