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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Phillips 66
PSX
US$1068億
| US$4796萬 | 0.2% |
283,968
+20,758
| +8% | +US$357萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
102
L3Harris
LHX
US$485億
| US$4746萬 | 0.19% |
163,530
+22,182
| +16% | +US$705萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
103
Emerson Electric
EMR
US$935億
| US$4662萬 | 0.19% |
325,936
+29,131
| +10% | +US$410萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
104
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496億
| US$4640萬 | 0.19% |
1,005,912
-224,013
| -18% | -US$1033萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$4583萬 | 0.19% |
500,157
+49,698
| +11% | +US$455萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
106
Lockheed Martin
LMT
US$1455億
| US$4533萬 | 0.19% |
89,015
+9,487
| +12% | +US$513萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
107
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$4498萬 | 0.18% |
197,652
-2,493
| -1% | -US$55.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
108
ASML
ASML
US$6409億
| US$4424萬 | 0.18% |
22,290
+2,443
| +12% | +US$389萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
109
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$4401萬 | 0.18% |
368,011
+10,907
| +3% | +US$119萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
110
Arista Networks
ANET
US$2355億
| US$4379萬 | 0.18% |
257,907
+110,747
| +75% | +US$1740萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$4338萬 | 0.18% |
276,936
+104,713
| +61% | +US$1841萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
112
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$4326萬 | 0.18% |
758,904
+48,629
| +7% | +US$259萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$3946億
| US$4269萬 | 0.18% |
525,258
+41,537
| +9% | +US$328萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$4251萬 | 0.17% |
554,565
+97,041
| +21% | +US$745萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
115
Garmin
GRMN
US$525億
| US$4245萬 | 0.17% |
178,484
+14,716
| +9% | +US$358萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
116
ServiceNow
NOW
US$1552億
| US$4219萬 | 0.17% |
425,268
+159,558
| +60% | +US$1580萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
117
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4億
| US$4192萬 | 0.17% |
714,646
+52,367
| +8% | +US$313萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
118
GE Vernova
GEV
US$2324億
| US$4134萬 | 0.17% |
35,193
+7,084
| +25% | +US$723萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
119
American Electric Power
AEP
US$698億
| US$4128萬 | 0.17% |
301,462
+20,128
| +7% | +US$265萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
120
W.W. Grainger
GWW
US$632億
| US$4016萬 | 0.16% |
29,573
+3,427
| +13% | +US$422萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
121
Illinois Tool Works
ITW
US$786億
| US$3994萬 | 0.16% |
147,720
+3,387
| +2% | +US$87.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
122
ConocoPhillips
COP
US$1791億
| US$3952萬 | 0.16% |
380,430
+16,772
| +5% | +US$199萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
123
Paychex
PAYX
US$385億
| US$3919萬 | 0.16% |
398,076
+26,726
| +7% | +US$253萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
124
Union Pacific
UNP
US$1769億
| US$3845萬 | 0.16% |
141,283
+7,698
| +6% | +US$202萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9億
| US$3827萬 | 0.16% |
1,005,263
+149,811
| +18% | +US$554萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。