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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$37億
| US$2916萬 | 0.12% |
743,655
+540,831
| +267% | +US$2120萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
152
AT&T
T
US$1405億
| US$2907萬 | 0.12% |
1,403,810
+45,049
| +3% | +US$112萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
153
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$2906萬 | 0.12% |
382,727
-1,037
| -0.3% | -US$7.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
154
Netflix
NFLX
US$2661億
| US$2901萬 | 0.12% |
405,813
+24,270
| +6% | +US$214萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$2890萬 | 0.12% |
345,090
-2,727
| -0.8% | -US$22.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
156
American Express
AXP
US$2128億
| US$2877萬 | 0.12% |
84,996
-1,347
| -2% | -US$43.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
157
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253億
| US$2860萬 | 0.12% |
352,932
+21,112
| +6% | +US$159萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
158
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2851萬 | 0.12% |
200,039
-201
| -0.1% | -US$2.78萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
159
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454億
| US$2846萬 | 0.12% |
222,661
+4,012
| +2% | +US$49.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
160
Duke Energy
DUK
US$970億
| US$2810萬 | 0.12% |
222,048
+6,320
| +3% | +US$79.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
161
Citigroup
C
US$2030億
| US$2803萬 | 0.12% |
200,408
+12,065
| +6% | +US$157萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
162
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319億
| US$2798萬 | 0.11% |
223,710
+43,510
| +24% | +US$519萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
163
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.2億
| US$2797萬 | 0.11% |
792,699
+38,674
| +5% | +US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
164
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677億
| US$2780萬 | 0.11% |
42,366
-629
| -1% | -US$34.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
165
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$2772萬 | 0.11% |
90,532
+17,511
| +24% | +US$505萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
166
Amphenol
APH
US$1856億
| US$2763萬 | 0.11% |
307,284
+24,756
| +9% | +US$178萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
167
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337億
| US$2756萬 | 0.11% |
312,826
+9,856
| +3% | +US$84.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
168
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$2748萬 | 0.11% |
238,721
-11,014
| -4% | -US$122萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
169
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$2714萬 | 0.11% |
343,297
+790
| +0.2% | +US$6.24萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
170
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$2699萬 | 0.11% |
78,507
-30,382
| -28% | -US$1014萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$1171億
| US$2694萬 | 0.11% |
264,206
-9,761
| -4% | -US$98.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
172
American Tower
AMT
US$877億
| US$2687萬 | 0.11% |
164,300
+10,555
| +7% | +US$190萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
173
Accenture
ACN
US$1513億
| US$2680萬 | 0.11% |
214,294
+5,822
| +3% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
174
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6億
| US$2666萬 | 0.11% |
290,817
+279,347
| +2,435% | +US$2671萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211億
| US$2658萬 | 0.11% |
527,440
+24,989
| +5% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。