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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.6億
| US$2297萬 | 0.09% |
471,992
+34,296
| +8% | +US$171萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$2275萬 | 0.09% |
145,538
+2,740
| +2% | +US$42.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
203
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$2274萬 | 0.09% |
430,642
+87,537
| +26% | +US$460萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
204
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.59億
| US$2265萬 | 0.09% |
197,544
+46,024
| +30% | +US$469萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
205
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$2235萬 | 0.09% |
280,855
+62,345
| +29% | +US$557萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
206
CME Group
CME
US$1085億
| US$2206萬 | 0.09% |
99,362
-1,096
| -1% | -US$30.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
207
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$2178萬 | 0.09% |
224,607
+20,914
| +10% | +US$198萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
208
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.2億
| US$2167萬 | 0.09% |
213,856
-10,977
| -5% | -US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
209
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.3億
| US$2157萬 | 0.09% |
784,662
+218,539
| +39% | +US$601萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
210
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8億
| US$2133萬 | 0.09% |
813,055
+83,041
| +11% | +US$218萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
211
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$127億
| US$2124萬 | 0.09% |
420,797
+33,564
| +9% | +US$165萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$585億
| US$2112萬 | 0.09% |
423,962
-5,006
| -1% | -US$24.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
213
Kinder Morgan
KMI
US$755億
| US$2105萬 | 0.09% |
657,678
+25,986
| +4% | +US$83.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$2073萬 | 0.09% |
499,347
+30,867
| +7% | +US$135萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
215
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$2070萬 | 0.09% |
213,555
+21,109
| +11% | +US$195萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
216
ActivePassive US Equity ETF
APUE
US$24.6億
| US$2055萬 | 0.08% |
440,357
-8,309
| -2% | -US$37萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
217
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.8億
| US$2052萬 | 0.08% |
94,634
+78,458
| +485% | +US$1529萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
218
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$19.9億
| US$2036萬 | 0.08% |
381,290
+325,158
| +579% | +US$1729萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$260億
| US$2008萬 | 0.08% |
542,963
-131,577
| -20% | -US$487萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
220
Stryker
SYK
US$1119億
| US$2000萬 | 0.08% |
63,614
+8,123
| +15% | +US$256萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
221
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$1981萬 | 0.08% |
459,054
+24,446
| +6% | +US$102萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
222
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$1976萬 | 0.08% |
377,591
+76,347
| +25% | +US$399萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
223
S&P Global
SPGI
US$1353億
| US$1976萬 | 0.08% |
48,499
-424
| -0.9% | -US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$1964萬 | 0.08% |
37,300
+2,006
| +6% | +US$100萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
225
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$1934萬 | 0.08% |
382,404
+113,010
| +42% | +US$568萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。