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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56億
| US$1933萬 | 0.08% |
280,448
+89,241
| +47% | +US$612萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
227
WEC Energy
WEC
US$387億
| US$1930萬 | 0.08% |
165,442
+7,588
| +5% | +US$86.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$1929萬 | 0.08% |
363,667
-15,569
| -4% | -US$89萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
229
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2億
| US$1909萬 | 0.08% |
77,150
-1,263
| -2% | -US$27.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
230
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$1902萬 | 0.08% |
78,265
-17,264
| -18% | -US$402萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
231
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123億
| US$1901萬 | 0.08% |
339,120
+28,616
| +9% | +US$155萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
232
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243億
| US$1898萬 | 0.08% |
598,106
+69,869
| +13% | +US$222萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
233
AstraZeneca
AZN
US$2861億
| US$1897萬 | 0.08% |
99,983
+29,618
| +42% | +US$557萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
234
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$1893萬 | 0.08% |
38,393
+9,592
| +33% | +US$449萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
235
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$1886萬 | 0.08% |
73,898
+4,510
| +6% | +US$111萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
236
Southern Company
SO
US$1090億
| US$1885萬 | 0.08% |
196,930
+12,401
| +7% | +US$117萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
237
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074億
| US$1858萬 | 0.08% |
61,425
+17,925
| +41% | +US$508萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
238
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$427億
| US$1850萬 | 0.08% |
809,711
+278,002
| +52% | +US$633萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
239
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$1846萬 | 0.08% |
137,868
+81,245
| +143% | +US$1073萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
240
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$1846萬 | 0.08% |
502,084
+26,347
| +6% | +US$99.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
241
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.2億
| US$1844萬 | 0.08% |
55,183
+51,633
| +1,454% | +US$1479萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
242
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.4億
| US$1825萬 | 0.07% |
552,692
+117,368
| +27% | +US$370萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
243
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$1820萬 | 0.07% |
754,925
+24,454
| +3% | +US$64萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
244
Vertiv
VRT
US$778億
| US$1816萬 | 0.07% |
54,220
+10,505
| +24% | +US$333萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
245
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1801萬 | 0.07% |
187,939
+9,007
| +5% | +US$91.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
246
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543億
| US$1801萬 | 0.07% |
164,088
+46,376
| +39% | +US$496萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
247
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1800萬 | 0.07% |
619,998
+34,259
| +6% | +US$95.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
248
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4億
| US$1778萬 | 0.07% |
873,094
+46,605
| +6% | +US$95.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
249
Arch Capital
ACGL
US$357億
| US$1773萬 | 0.07% |
182,370
+10,062
| +6% | +US$94.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
250
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$1763萬 | 0.07% |
170,584
+15,630
| +10% | +US$140萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。