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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5507 M
| USD 19.3 M | 0.08% |
280,448
+89,241
| +47% | +USD 6.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
227
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 19.3 M | 0.08% |
165,442
+7,588
| +5% | +USD 866 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 19.3 M | 0.08% |
363,667
-15,569
| -4% | -USD 890 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
229
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2962 M
| USD 19.1 M | 0.08% |
77,150
-1,263
| -2% | -USD 272 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
230
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 19 M | 0.08% |
78,265
-17,264
| -18% | -USD 4.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
231
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 19 M | 0.08% |
339,120
+28,616
| +9% | +USD 1.55 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
232
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 19 M | 0.08% |
598,106
+69,869
| +13% | +USD 2.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
233
AstraZeneca
AZN
USD 268 mil M
| USD 19 M | 0.08% |
99,983
+29,618
| +42% | +USD 5.57 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
234
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 18.9 M | 0.08% |
38,393
+9,592
| +33% | +USD 4.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
235
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 18.9 M | 0.08% |
73,898
+4,510
| +6% | +USD 1.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
236
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 18.8 M | 0.08% |
196,930
+12,401
| +7% | +USD 1.17 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
237
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 18.6 M | 0.08% |
61,425
+17,925
| +41% | +USD 5.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 18.5 M | 0.08% |
809,711
+278,002
| +52% | +USD 6.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
239
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1581 M
| USD 18.5 M | 0.08% |
137,868
+81,245
| +143% | +USD 10.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
240
Enterprise Products Partners
EPD
USD 78.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.08% |
502,084
+26,347
| +6% | +USD 994 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
241
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4371 M
| USD 18.4 M | 0.08% |
55,183
+51,633
| +1,454% | +USD 14.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3468 M
| USD 18.3 M | 0.07% |
552,692
+117,368
| +27% | +USD 3.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 18.2 M | 0.07% |
754,925
+24,454
| +3% | +USD 640 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
244
Vertiv
VRT
USD 75.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.07% |
54,220
+10,505
| +24% | +USD 3.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 18 M | 0.07% |
187,939
+9,007
| +5% | +USD 918 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
246
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 18 M | 0.07% |
164,088
+46,376
| +39% | +USD 4.96 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
247
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 18 M | 0.07% |
619,998
+34,259
| +6% | +USD 959 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
248
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 17.8 M | 0.07% |
873,094
+46,605
| +6% | +USD 951 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
249
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 17.7 M | 0.07% |
182,370
+10,062
| +6% | +USD 949 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
250
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 17.6 M | 0.07% |
170,584
+15,630
| +10% | +USD 1.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.