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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.1億
| $1933万 | 0.08% |
280,448
+89,241
| +47% | +$612万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
227
WEC Energy
WEC
$362億
| $1930万 | 0.08% |
165,442
+7,588
| +5% | +$86.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $1929万 | 0.08% |
363,667
-15,569
| -4% | -$89万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
229
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.6億
| $1909万 | 0.08% |
77,150
-1,263
| -2% | -$27.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
230
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1902万 | 0.08% |
78,265
-17,264
| -18% | -$402万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
231
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $1901万 | 0.08% |
339,120
+28,616
| +9% | +$155万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
232
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $1898万 | 0.08% |
598,106
+69,869
| +13% | +$222万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
233
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $1897万 | 0.08% |
99,983
+29,618
| +42% | +$557万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
234
Trane Technologies
TT
$979億
| $1893万 | 0.08% |
38,393
+9,592
| +33% | +$449万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
235
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $1886万 | 0.08% |
73,898
+4,510
| +6% | +$111万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
236
Southern Company
SO
$1069億
| $1885万 | 0.08% |
196,930
+12,401
| +7% | +$117万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
237
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1858万 | 0.08% |
61,425
+17,925
| +41% | +$508万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
238
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $1850万 | 0.08% |
809,711
+278,002
| +52% | +$633万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
239
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.8億
| $1846万 | 0.08% |
137,868
+81,245
| +143% | +$1073万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
240
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $1846万 | 0.08% |
502,084
+26,347
| +6% | +$99.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
241
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.7億
| $1844万 | 0.08% |
55,183
+51,633
| +1,454% | +$1479万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
242
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.7億
| $1825万 | 0.07% |
552,692
+117,368
| +27% | +$370万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
243
Pfizer
PFE
$1712億
| $1820万 | 0.07% |
754,925
+24,454
| +3% | +$64万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
244
Vertiv
VRT
$748億
| $1816万 | 0.07% |
54,220
+10,505
| +24% | +$333万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
245
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1801万 | 0.07% |
187,939
+9,007
| +5% | +$91.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
246
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $1801万 | 0.07% |
164,088
+46,376
| +39% | +$496万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
247
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$443億
| $1800万 | 0.07% |
619,998
+34,259
| +6% | +$95.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
248
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $1778万 | 0.07% |
873,094
+46,605
| +6% | +$95.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
249
Arch Capital
ACGL
$347億
| $1773万 | 0.07% |
182,370
+10,062
| +6% | +$94.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
250
CVS Health
CVS
$1195億
| $1763万 | 0.07% |
170,584
+15,630
| +10% | +$140万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。