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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80.2億
| $2297万 | 0.09% |
471,992
+34,296
| +8% | +$171万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $2275万 | 0.09% |
145,538
+2,740
| +2% | +$42.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
203
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $2274万 | 0.09% |
430,642
+87,537
| +26% | +$460万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
204
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.63億
| $2265万 | 0.09% |
197,544
+46,024
| +30% | +$469万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
205
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$308億
| $2235万 | 0.09% |
280,855
+62,345
| +29% | +$557万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
206
CME Group
CME
$1070億
| $2206万 | 0.09% |
99,362
-1,096
| -1% | -$30.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
207
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2178万 | 0.09% |
224,607
+20,914
| +10% | +$198万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
208
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10.3億
| $2167万 | 0.09% |
213,856
-10,977
| -5% | -$101万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
209
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.3億
| $2157万 | 0.09% |
784,662
+218,539
| +39% | +$601万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
210
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.1億
| $2133万 | 0.09% |
813,055
+83,041
| +11% | +$218万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
211
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $2124万 | 0.09% |
420,797
+33,564
| +9% | +$165万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
212
Truist Financial
TFC
$582億
| $2112万 | 0.09% |
423,962
-5,006
| -1% | -$24.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
213
Kinder Morgan
KMI
$756億
| $2105万 | 0.09% |
657,678
+25,986
| +4% | +$83.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $2073万 | 0.09% |
499,347
+30,867
| +7% | +$135万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
215
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$272億
| $2070万 | 0.09% |
213,555
+21,109
| +11% | +$195万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
216
ActivePassive US Equity ETF
APUE
$25.1億
| $2055万 | 0.08% |
440,357
-8,309
| -2% | -$37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$28億
| $2052万 | 0.08% |
94,634
+78,458
| +485% | +$1529万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
218
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $2036万 | 0.08% |
381,290
+325,158
| +579% | +$1729万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
219
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $2008万 | 0.08% |
542,963
-131,577
| -20% | -$487万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
220
Stryker
SYK
$1128億
| $2000万 | 0.08% |
63,614
+8,123
| +15% | +$256万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
221
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| $1981万 | 0.08% |
459,054
+24,446
| +6% | +$102万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
222
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1976万 | 0.08% |
377,591
+76,347
| +25% | +$399万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
223
S&P Global
SPGI
$1315億
| $1976万 | 0.08% |
48,499
-424
| -0.9% | -$17.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$455億
| $1964万 | 0.08% |
37,300
+2,006
| +6% | +$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
225
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$505億
| $1934万 | 0.08% |
382,404
+113,010
| +42% | +$568万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。