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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Salud | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8060 M
| USD 23 M | 0.09% |
471,992
+34,296
| +8% | +USD 1.71 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 22.7 M | 0.09% |
145,538
+2,740
| +2% | +USD 422 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
203
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 22.7 M | 0.09% |
430,642
+87,537
| +26% | +USD 4.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
204
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 559 M
| USD 22.6 M | 0.09% |
197,544
+46,024
| +30% | +USD 4.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.7 mil M
| USD 22.3 M | 0.09% |
280,855
+62,345
| +29% | +USD 5.57 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
206
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 22.1 M | 0.09% |
99,362
-1,096
| -1% | -USD 303 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
207
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 21.8 M | 0.09% |
224,607
+20,914
| +10% | +USD 1.98 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
208
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1025 M
| USD 21.7 M | 0.09% |
213,856
-10,977
| -5% | -USD 1.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5433 M
| USD 21.6 M | 0.09% |
784,662
+218,539
| +39% | +USD 6.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
210
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6509 M
| USD 21.3 M | 0.09% |
813,055
+83,041
| +11% | +USD 2.18 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
211
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 21.2 M | 0.09% |
420,797
+33,564
| +9% | +USD 1.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 21.1 M | 0.09% |
423,962
-5,006
| -1% | -USD 246 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
213
Kinder Morgan
KMI
USD 74.8 mil M
| USD 21.1 M | 0.09% |
657,678
+25,986
| +4% | +USD 838 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
214
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8316 M
| USD 20.7 M | 0.09% |
499,347
+30,867
| +7% | +USD 1.35 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
215
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 20.7 M | 0.09% |
213,555
+21,109
| +11% | +USD 1.95 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
216
ActivePassive US Equity ETF
APUE
USD 2500 M
| USD 20.6 M | 0.08% |
440,357
-8,309
| -2% | -USD 370 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2756 M
| USD 20.5 M | 0.08% |
94,634
+78,458
| +485% | +USD 15.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
218
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2022 M
| USD 20.4 M | 0.08% |
381,290
+325,158
| +579% | +USD 17.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
219
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 20.1 M | 0.08% |
542,963
-131,577
| -20% | -USD 4.87 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
220
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 20 M | 0.08% |
63,614
+8,123
| +15% | +USD 2.56 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
221
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 19.8 M | 0.08% |
459,054
+24,446
| +6% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 19.8 M | 0.08% |
377,591
+76,347
| +25% | +USD 3.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 19.8 M | 0.08% |
48,499
-424
| -0.9% | -USD 179 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 19.6 M | 0.08% |
37,300
+2,006
| +6% | +USD 1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
225
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 19.3 M | 0.08% |
382,404
+113,010
| +42% | +USD 5.68 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.