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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Atención médica | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 858 M | 3.52% |
2,974,072
+193,278
| +7% | +USD 55.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 702 M | 2.88% |
936,468
+85,318
| +10% | +USD 62.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 643 M | 2.64% |
8,336,989
+559,186
| +7% | +USD 41 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 598 M | 2.46% |
2,989,211
+345,377
| +13% | +USD 71 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 566 M | 2.32% |
1,521,203
+110,219
| +8% | +USD 44.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 421 M | 1.73% |
4,253,416
+336,585
| +9% | +USD 33.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 406 M | 1.66% |
9,826,699
+721,527
| +8% | +USD 29.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 361 M | 1.48% |
956,184
+72,590
| +8% | +USD 29.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 343 M | 1.41% |
959,152
+50,637
| +6% | +USD 18.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 331 M | 1.36% |
3,429,402
+124,714
| +4% | +USD 12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 322 M | 1.32% |
1,356,188
+94,452
| +7% | +USD 23.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 306 M | 1.26% |
935,957
-661
| -0.1% | -USD 205 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 251 M | 1.03% |
336,534
+28,218
| +9% | +USD 20.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 249 M | 1.02% |
214,598
+21,331
| +11% | +USD 16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 241 M | 0.99% |
353,195
+49,456
| +16% | +USD 33 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 217 M | 0.89% |
180,745
+9,049
| +5% | +USD 9.25 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 210 M | 0.86% |
4,325,800
+366,156
| +9% | +USD 17.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 206 M | 0.84% |
809,873
+49,143
| +6% | +USD 11.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 186 M | 0.76% |
2,160,364
+233,866
| +12% | +USD 19.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 175 M | 0.72% |
2,115,509
+132,523
| +7% | +USD 10.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 171 M | 0.7% |
303,172
+22,316
| +8% | +USD 13.6 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 163 M | 0.67% |
1,439,555
+77,477
| +6% | +USD 9.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 151 M | 0.62% |
423,378
+40,725
| +11% | +USD 14.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 149 M | 0.61% |
434,725
+33,600
| +8% | +USD 10.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 144 M | 0.59% |
607,172
+36,391
| +6% | +USD 8.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.