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&Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
11.02%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4135 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 1894 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.46%
Posición
2,595
Nuevas
200
Aumentadas
1,495
Reducidas
755
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 71 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 62.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 55.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 44.6 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 41.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 13.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.56% |
| 2 | Tecnología | 18.61% |
| 3 | Finanzas | 7.64% |
| 4 | Industriales | 5.77% |
| 5 | Atención médica | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 144 M | 0.59% |
653,307
-12,405
| -2% | -USD 2.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 142 M | 0.58% |
2,876,171
+228,337
| +9% | +USD 10.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 139 M | 0.57% |
1,185,234
+83,731
| +8% | +USD 8.76 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 137 M | 0.56% |
1,916,431
+595,217
| +45% | +USD 41.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 132 M | 0.54% |
603,952
+104,539
| +21% | +USD 21.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 131 M | 0.54% |
181,284
+12,027
| +7% | +USD 5.55 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 127 M | 0.52% |
854,086
+40,231
| +5% | +USD 5.52 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 123 M | 0.51% |
131,634
+14,156
| +12% | +USD 14.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 118 M | 0.48% |
110,167
+1,924
| +2% | +USD 1.69 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 118 M | 0.48% |
234,928
+18,570
| +9% | +USD 8.93 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 114 M | 0.47% |
1,466,522
+170,026
| +13% | +USD 13.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 112 M | 0.46% |
152,043
+20,872
| +16% | +USD 14.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 111 M | 0.46% |
300,858
+42,331
| +16% | +USD 15.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 109 M | 0.45% |
108,055
-400
| -0.4% | -USD 390 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 107 M | 0.44% |
425,683
+28,759
| +7% | +USD 6.19 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 107 M | 0.44% |
254,220
+8,917
| +4% | +USD 3.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 107 M | 0.44% |
2,262,117
+22,663
| +1% | +USD 1.02 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 107 M | 0.44% |
4,779,471
-121,938
| -2% | -USD 2.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 102 M | 0.42% |
280,838
+806
| +0.3% | +USD 276 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 100 M | 0.41% |
732,418
+17,467
| +2% | +USD 2.61 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 97.7 M | 0.4% |
277,010
+13,770
| +5% | +USD 4.48 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 96.9 M | 0.4% |
1,202,798
+121,446
| +11% | +USD 9.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 92.9 M | 0.38% |
376,961
+22,752
| +6% | +USD 5.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 88.8 M | 0.36% |
328,339
+17,836
| +6% | +USD 5.11 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 88.3 M | 0.36% |
91,869
+7,960
| +9% | +USD 8.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de &Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, &Partners mantenía 2,595 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 20% frente a los USD 20.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
&Partners destinó USD 1894 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 1,495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 14.1 M.
- La mayor compra de &Partners en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 434,646 acciones por un valor de USD 16 M.
- &Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de &Partners durante T2 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- &Partners cerró por completo su posición en Avantis Core Fixed Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.19 M.
- Las diez principales posiciones de &Partners representan 21% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- &Partners abrió 200 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de &Partners aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de &Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.