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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.44億 | 0.59% |
653,307
-12,405
| -2% | -$260万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1.42億 | 0.58% |
2,876,171
+228,337
| +9% | +$1075万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
28
Cisco
CSCO
$4234億
| $1.39億 | 0.57% |
1,185,234
+83,731
| +8% | +$876万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.37億 | 0.56% |
1,916,431
+595,217
| +45% | +$4146万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.32億 | 0.54% |
603,952
+104,539
| +21% | +$2183万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.31億 | 0.54% |
181,284
+12,027
| +7% | +$555万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.27億 | 0.52% |
854,086
+40,231
| +5% | +$552万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
33
Costco
COST
$4383億
| $1.23億 | 0.51% |
131,634
+14,156
| +12% | +$1410万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
34
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.18億 | 0.48% |
110,167
+1,924
| +2% | +$169万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.18億 | 0.48% |
234,928
+18,570
| +9% | +$893万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.14億 | 0.47% |
1,466,522
+170,026
| +13% | +$1327万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.12億 | 0.46% |
152,043
+20,872
| +16% | +$1436万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.11億 | 0.46% |
300,858
+42,331
| +16% | +$1514万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1.09億 | 0.45% |
108,055
-400
| -0.4% | -$39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
40
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.07億 | 0.44% |
425,683
+28,759
| +7% | +$619万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.07億 | 0.44% |
254,220
+8,917
| +4% | +$355万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1.07億 | 0.44% |
2,262,117
+22,663
| +1% | +$102万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1.07億 | 0.44% |
4,779,471
-121,938
| -2% | -$273万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.02億 | 0.42% |
280,838
+806
| +0.3% | +$27.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1億 | 0.41% |
732,418
+17,467
| +2% | +$261万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
46
Home Depot
HD
$3089億
| $9770万 | 0.4% |
277,010
+13,770
| +5% | +$448万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $9689万 | 0.4% |
1,202,798
+121,446
| +11% | +$942万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $9289万 | 0.38% |
376,961
+22,752
| +6% | +$509万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
McDonald's
MCD
$1719億
| $8878万 | 0.36% |
328,339
+17,836
| +6% | +$511万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
50
Blackrock
BLK
$1757億
| $8833万 | 0.36% |
91,869
+7,960
| +9% | +$823万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。