我們已在上線！
進一步了解
&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$1.44億 | 0.59% |
653,307
-12,405
| -2% | -US$260萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
27
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$1.42億 | 0.58% |
2,876,171
+228,337
| +9% | +US$1075萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
28
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$1.39億 | 0.57% |
1,185,234
+83,731
| +8% | +US$876萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1.37億 | 0.56% |
1,916,431
+595,217
| +45% | +US$4146萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1.32億 | 0.54% |
603,952
+104,539
| +21% | +US$2183萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
31
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$1.31億 | 0.54% |
181,284
+12,027
| +7% | +US$555萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1.27億 | 0.52% |
854,086
+40,231
| +5% | +US$552萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
33
Costco
COST
US$4424億
| US$1.23億 | 0.51% |
131,634
+14,156
| +12% | +US$1410萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$3403億
| US$1.18億 | 0.48% |
110,167
+1,924
| +2% | +US$169萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1.18億 | 0.48% |
234,928
+18,570
| +9% | +US$893萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$1.14億 | 0.47% |
1,466,522
+170,026
| +13% | +US$1327萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1.12億 | 0.46% |
152,043
+20,872
| +16% | +US$1436萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1.11億 | 0.46% |
300,858
+42,331
| +16% | +US$1514萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$1.09億 | 0.45% |
108,055
-400
| -0.4% | -US$39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$1.07億 | 0.44% |
425,683
+28,759
| +7% | +US$619萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$1.07億 | 0.44% |
254,220
+8,917
| +4% | +US$355萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$260億
| US$1.07億 | 0.44% |
2,262,117
+22,663
| +1% | +US$102萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
43
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8億
| US$1.07億 | 0.44% |
4,779,471
-121,938
| -2% | -US$273萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
Amgen
AMGN
US$2370億
| US$1.02億 | 0.42% |
280,838
+806
| +0.3% | +US$27.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$1億 | 0.41% |
732,418
+17,467
| +2% | +US$261萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
46
Home Depot
HD
US$3134億
| US$9770萬 | 0.4% |
277,010
+13,770
| +5% | +US$448萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$9689萬 | 0.4% |
1,202,798
+121,446
| +11% | +US$942萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$9289萬 | 0.38% |
376,961
+22,752
| +6% | +US$509萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
McDonald's
MCD
US$1743億
| US$8878萬 | 0.36% |
328,339
+17,836
| +6% | +US$511萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
50
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$8833萬 | 0.36% |
91,869
+7,960
| +9% | +US$823萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。