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Nissay Asset Management 投資組合持股
AUM
US$237億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
45.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+32.04%
1年估算報酬率
+45.95%
3年估算報酬率
+128.56%
5年估算報酬率
+155.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$237億
AUM 成長
+US$48億
(+25%)
資金流向
+US$11.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.24%
持股
720
新
54
增持
433
減碼
184
已平倉
33
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$2.36億 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.83億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7608萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$7577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2.9億 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1.2億 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$6204萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$4413萬 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$3882萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 32.63% |
| 2 | 其他 | 28.87% |
| 3 | 通訊服務 | 6.86% |
| 4 | 工業 | 6.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6926億
| US$13.6億 | 5.73% |
3,663,005
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$11.8億 | 4.99% |
5,903,568
-105,419
| -2% | -US$2167萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$9.34億 | 3.95% |
3,226,381
-10,037
| -0.3% | -US$287萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$8.78億 | 3.71% |
9,989,832
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
KOKU
US$8.1億
| US$7.72億 | 3.26% |
5,983,281
+4,330
| +0.1% | +US$55萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$6.15億 | 2.6% |
2,579,755
+303,108
| +13% | +US$7608萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8839億
| US$6.09億 | 2.57% |
813,104
+251,089
| +45% | +US$1.83億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$6.07億 | 2.57% |
1,628,189
-40,531
| -2% | -US$1640萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5.94億 | 2.51% |
1,573,480
+95,366
| +6% | +US$3824萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01兆
| US$5.58億 | 2.36% |
1,561,902
-84,603
| -5% | -US$3045萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$5.23億 | 2.21% |
452,809
+51,524
| +13% | +US$3864萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4814億
| US$4.86億 | 2.05% |
660,336
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1218億
| US$4.64億 | 1.96% |
2,437,529
+443,479
| +22% | +US$7577萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$4.09億 | 1.73% |
7,626,613
-2,317,724
| -23% | -US$1.2億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8545億
| US$3.74億 | 1.58% |
643,083
-49,163
| -7% | -US$2016萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3056億
| US$3.42億 | 1.44% |
472,454
+22,096
| +5% | +US$1019萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$3.34億 | 1.41% |
794,509
+19,070
| +2% | +US$758萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.97兆
| US$3.34億 | 1.41% |
944,026
+19,083
| +2% | +US$682萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.68兆
| US$3.33億 | 1.41% |
591,169
+2,894
| +0.5% | +US$177萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Intel
INTC
US$4682億
| US$2.9億 | 1.22% |
2,075,580
+354,293
| +21% | +US$3583萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$2.52億 | 1.06% |
+1,359,335
| 新 | +US$2.36億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1067億
| US$2.49億 | 1.05% |
821,445
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2.43億 | 1.03% |
353,867
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$230億
| US$2.38億 | 1.01% |
2,222,268
+541,229
| +32% | +US$6168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$2986億
| US$2.15億 | 0.91% |
496,234
+60,651
| +14% | +US$1841萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Nissay Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nissay Asset Management持有720個部位，價值US$237億，較前一季的US$189億增加25%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Nissay Asset Management在2026年第2季投入US$11.1億淨新增資金，建立54個新部位，並加碼433個既有持股。 其最大的新持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共1,359,335股，價值US$2.52億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的28%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.9億。
- Nissay Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進1,359,335股，價值US$2.52億。
- Nissay Asset Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1.83億。
- Nissay Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2.9億。
- Nissay Asset Management於2026年第2季完全出清TopBuild，估計賣出金額為US$1194萬。
- 在2026年第2季，Nissay Asset Management的投資組合規模為US$237億，前十大持股占34%。
- Nissay Asset Management在2026年第2季新增了54個部位，並平倉33個部位。
- Nissay Asset Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$237億。
根據Nissay Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。