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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4401億
| $8797万 | 0.36% |
530,923
+7,819
| +1% | +$146万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
52
Analog Devices
ADI
$1911億
| $8678万 | 0.36% |
218,626
+17,984
| +9% | +$712万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
53
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $8673万 | 0.36% |
591,584
-95,221
| -14% | -$1386万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
54
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $8516万 | 0.35% |
933,121
+41,657
| +5% | +$366万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
55
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
$3.47億
| $8478万 | 0.35% |
1,589,828
+136,712
| +9% | +$724万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
56
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $8330万 | 0.34% |
437,082
-3,824
| -0.9% | -$65.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
57
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $8018万 | 0.33% |
913,761
+65,804
| +8% | +$595万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
58
IBM
IBM
$2227億
| $7812万 | 0.32% |
269,706
+23,040
| +9% | +$580万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
59
Eaton
ETN
$1521億
| $7809万 | 0.32% |
183,176
+18,416
| +11% | +$743万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
60
Aflac
AFL
$595億
| $7715万 | 0.32% |
658,408
+67,828
| +11% | +$781万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
61
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $7658万 | 0.31% |
858,519
+64,518
| +8% | +$579万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
62
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $7649万 | 0.31% |
1,805,738
-138,756
| -7% | -$540万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
63
TSMC
TSM
$2.18兆
| $7271万 | 0.3% |
151,689
+20,669
| +16% | +$839万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
64
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $7261万 | 0.3% |
213,317
-61,522
| -22% | -$1408万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3544億
| $7230万 | 0.3% |
562,388
+55,794
| +11% | +$653万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
66
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $7138万 | 0.29% |
318,744
+26,148
| +9% | +$559万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $7074万 | 0.29% |
1,185,271
+119,201
| +11% | +$701万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
68
Verizon
VZ
$1834億
| $7052万 | 0.29% |
1,666,682
-54,531
| -3% | -$256万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
69
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $7046万 | 0.29% |
121,087
+1,071
| +0.9% | +$43.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
70
General Dynamics
GD
$924億
| $7017万 | 0.29% |
198,131
+13,396
| +7% | +$459万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
71
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $7000万 | 0.29% |
1,382,506
+204,881
| +17% | +$1037万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
72
Chubb
CB
$1374億
| $6834万 | 0.28% |
200,613
+15,371
| +8% | +$501万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
73
TJX Companies
TJX
$1621億
| $6438万 | 0.26% |
424,987
+34,650
| +9% | +$548万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
74
PepsiCo
PEP
$1820億
| $6374万 | 0.26% |
471,030
+20,333
| +5% | +$304万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
75
Lowe's Companies
LOW
$1099億
| $6301万 | 0.26% |
286,055
+6,869
| +2% | +$156万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
&Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$18.9億を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。