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&Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$244億
売買回転率
11.02%
推定1年リターン
27.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+27.45%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$244億
運用資産残高の伸び率
+$41.3億
(+20%)
資金フロー
+$18.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.46%
保有額
2,595
新規
200
買い増し
1,495
減少
755
解消
86
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7101万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6213万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$5528万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4459万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$1408万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$1400万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1386万 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1368万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1345万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.56% |
| 2 | 情報技術 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.77% |
| 5 | ヘルスケア | 5.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8.58億 | 3.52% |
2,974,072
+193,278
| +7% | +$5528万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7.02億 | 2.88% |
936,468
+85,318
| +10% | +$6213万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6.43億 | 2.64% |
8,336,989
+559,186
| +7% | +$4103万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5.98億 | 2.46% |
2,989,211
+345,377
| +13% | +$7101万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.66億 | 2.32% |
1,521,203
+110,219
| +8% | +$4459万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $4.21億 | 1.73% |
4,253,416
+336,585
| +9% | +$3330万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4.06億 | 1.66% |
9,826,699
+721,527
| +8% | +$2969万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.61億 | 1.48% |
956,184
+72,590
| +8% | +$2911万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3.43億 | 1.41% |
959,152
+50,637
| +6% | +$1823万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.31億 | 1.36% |
3,429,402
+124,714
| +4% | +$1198万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.22億 | 1.32% |
1,356,188
+94,452
| +7% | +$2371万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3.06億 | 1.26% |
935,957
-661
| -0.1% | -$20.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.51億 | 1.03% |
336,534
+28,218
| +9% | +$2046万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.49億 | 1.02% |
214,598
+21,331
| +11% | +$1600万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.41億 | 0.99% |
353,195
+49,456
| +16% | +$3297万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2.17億 | 0.89% |
180,745
+9,049
| +5% | +$925万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2.1億 | 0.86% |
4,325,800
+366,156
| +9% | +$1761万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2.06億 | 0.84% |
809,873
+49,143
| +6% | +$1145万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.86億 | 0.76% |
2,160,364
+233,866
| +12% | +$1968万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.75億 | 0.72% |
2,115,509
+132,523
| +7% | +$1056万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.71億 | 0.7% |
303,172
+22,316
| +8% | +$1365万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1.63億 | 0.67% |
1,439,555
+77,477
| +6% | +$962万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.51億 | 0.62% |
423,378
+40,725
| +11% | +$1455万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $1.49億 | 0.61% |
434,725
+33,600
| +8% | +$1079万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1.44億 | 0.59% |
607,172
+36,391
| +6% | +$836万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
&Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、&Partnersは2,595銘柄を保有し、保有額は$244億でした。前四半期の$202億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を売却しました。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は434,646株、評価額は$1602万でした。
- &Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$7101万でした。
- &Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$1408万相当を減らしました。
- &Partnersは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$919万でした。
- 2026年第2四半期時点で、&Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$244億のポートフォリオの21%を占めています。
- &Partnersは2026年第2四半期に新たに200件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- &Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$244億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分の&Partnersの 13F報告書 に基づいています。