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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 資訊科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.78% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468億
| US$3755萬 | 0.15% |
664,513
+4,887
| +0.7% | +US$27.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
127
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1646億
| US$3697萬 | 0.15% |
504,781
-53,550
| -10% | -US$393萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
128
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$818億
| US$3674萬 | 0.15% |
233,927
+21,631
| +10% | +US$330萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
129
Marvell Technology
MRVL
US$1436億
| US$3665萬 | 0.15% |
123,062
+17,213
| +16% | +US$345萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
130
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38億
| US$3663萬 | 0.15% |
517,054
+457,254
| +765% | +US$3152萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
131
Morgan Stanley
MS
US$3036億
| US$3629萬 | 0.15% |
173,994
+17,659
| +11% | +US$350萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
132
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.6億
| US$3575萬 | 0.15% |
1,713,166
+215,595
| +14% | +US$451萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
133
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4億
| US$3536萬 | 0.15% |
819,967
+88,317
| +12% | +US$386萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
134
Philip Morris
PM
US$3293億
| US$3487萬 | 0.14% |
192,773
+9,307
| +5% | +US$161萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
135
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$841億
| US$3398萬 | 0.14% |
214,968
+17,727
| +9% | +US$277萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
136
3M
MMM
US$1000億
| US$3373萬 | 0.14% |
208,131
+54,374
| +35% | +US$824萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
137
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$27.1億
| US$3370萬 | 0.14% |
686,176
+313,837
| +84% | +US$1545萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$710億
| US$3302萬 | 0.14% |
112,605
+5,471
| +5% | +US$159萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
139
Parker-Hannifin
PH
US$1148億
| US$3301萬 | 0.14% |
33,751
+9,619
| +40% | +US$881萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
140
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249億
| US$3300萬 | 0.14% |
167,087
+25,670
| +18% | +US$497萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
141
Medtronic
MDT
US$1343億
| US$3277萬 | 0.13% |
446,593
-22,020
| -5% | -US$178萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$3271萬 | 0.13% |
1,965,711
+53,199
| +3% | +US$88.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
143
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3152萬 | 0.13% |
623,361
+150,239
| +32% | +US$759萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
144
Corning
GLW
US$1023億
| US$3129萬 | 0.13% |
122,787
-309
| -0.3% | -US$5.62萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
145
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$770億
| US$3062萬 | 0.13% |
102,163
-10,612
| -9% | -US$298萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
146
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1204億
| US$3057萬 | 0.13% |
246,796
+13,516
| +6% | +US$163萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
147
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$3046萬 | 0.13% |
125,363
+19,834
| +19% | +US$461萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
148
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$785億
| US$3034萬 | 0.12% |
292,096
+16,579
| +6% | +US$171萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
149
Boeing
BA
US$1403億
| US$3025萬 | 0.12% |
139,730
-2,961
| -2% | -US$65.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
150
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$61.3億
| US$2953萬 | 0.12% |
785,299
+142,814
| +22% | +US$531萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。